O patrimônio líquido é positivo no valor de 317 milhões e aumentou 226,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,67%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 397 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 430 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AZEV3 teve retorno de -26,52% enquanto seu segmento obteve retorno de -31,68% na média dos últimos 5 anos
AZEV3 teve retorno de -26,52% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEV3 | 0.0% | 0.0% | 262.9% | -85.07% | -17.14% | -18.47% | -71.0% | 38.78% | -53.92% | -37.38% |
| Segmento | -6.2% | -8.76% | 119.45% | 3.55% | -31.68% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 7000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 7000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 106304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 52414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 19000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 15400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 3500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 3560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 389603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 106304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologação De Subscrição |
| 23/11/2023 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 52314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Homologação De Subscrição |
| 23/11/2023 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 5537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 15800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 6025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 25/10/2023 | Ações | Conselho de administração | 2500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 25/10/2023 | Ações | Conselho de administração | 17500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 25/10/2023 | Ações | Conselho de administração | 350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (157 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (318 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (568 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (89,3 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 317 milhões e aumentou 226,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (10.773,29%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 397 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 430 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |