O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,99 bilhões e aumentou 15,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 25,9%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 252 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 6,08%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,79 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,6 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
GGPS3 teve retorno de 1,97% enquanto seu segmento obteve retorno de -57,14% na média dos últimos 5 anos
GGPS3 teve retorno de 1,97% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -26.44% | 60.29% | -25.84% | 1.83% |
| Segmento | 46.8% | 11.35% | 0.94% | 143.59% | -57.14% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.240,00 (ou equivalente a R$ 186,67/mês)
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 80000 | R$ 19,49 | R$ 1.559.200,00 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 19,49 | R$ 584.700,00 | Venda à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | Diretoria | 32000 | R$ 19,13 | R$ 612.160,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 19,58 | R$ 195.800,00 | Venda à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | Diretoria | 19050 | R$ 19,23 | R$ 366.332,00 | Venda à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 18,80 | R$ 188.000,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Diretoria | 1100 | R$ 17,84 | R$ 19.624,00 | Venda à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 18,01 | R$ 180.100,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 18,11 | R$ 362.200,00 | Venda à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 13,69 | R$ 13.690,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 14,04 | R$ 140.400,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 4000 | R$ 14,04 | R$ 56.160,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 14,04 | R$ 14.040,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 3800 | R$ 14,05 | R$ 53.390,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Controlador | 47900 | R$ 14,12 | R$ 676.348,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 27000 | R$ 14,12 | R$ 381.240,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 13,66 | R$ 27.320,00 | Venda à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 13,99 | R$ 139.900,00 | Venda à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Controlador | 26000 | R$ 14,23 | R$ 369.980,00 | Venda à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 13,07 | R$ 13.070,00 | Venda à Vista |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 5600 | R$ 13,72 | R$ 76.832,00 | Venda à Vista |
| 15/08/2022 | Ações | Controlador | 4000 | R$ 13,72 | R$ 54.880,00 | Venda à Vista |
| 01/07/2022 | Ações | Controlador | 17000 | R$ 10,35 | R$ 175.950,00 | Venda à Vista |
| 21/06/2022 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 11,46 | R$ 22.920,00 | Venda à Vista |
| 14/06/2022 | Ações | Controlador | 11000 | R$ 11,70 | R$ 128.700,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 252 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (5,48 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,45 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (4,54 bilhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (4,58 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,99 bilhões e aumentou 15,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 6,08%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (35,4%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,79 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,6 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 2 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |