O patrimônio líquido é positivo no valor de 770 milhões e aumentou 13,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 16,34%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 83 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,27%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 286 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,13 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 932 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ETER3 teve retorno de 22,24% enquanto seu segmento obteve retorno de -29,81% na média dos últimos 5 anos
ETER3 teve retorno de 22,24% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETER3 | -37.41% | -31.35% | 197.83% | -75.45% | 189.47% | 64.01% | -49.55% | -20.24% | -40.31% | -9.92% |
| Segmento | 14.36% | 36.88% | 31.08% | 15.67% | -29.82% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 6,38, ou seja, há um desconto de 37,8% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.710,00 (ou equivalente a R$ 225,83/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 932 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 8,34 | R$ 16.680,00 | Compra à Vista |
| 20/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1800 | R$ 9,04 | R$ 16.272,00 | Compra à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 12,38 | R$ 2.476,00 | Compra à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 12,37 | R$ 24.740,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 1400 | R$ 12,38 | R$ 17.332,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 12,39 | R$ 7.434,00 | Venda à Vista |
| 31/08/2022 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 12,83 | R$ 6.415,00 | Compra à Vista |
| 31/08/2022 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 12,82 | R$ 3.846,00 | Compra à Vista |
| 19/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 12,15 | R$ 12.150,00 | Compra à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 12,40 | R$ 12.400,00 | Compra à Vista |
| 10/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 2000 | R$ 12,63 | R$ 25.260,00 | Compra à Vista |
| 10/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 3000 | R$ 13,00 | R$ 39.000,00 | Venda à Vista |
| 11/07/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 500 | R$ 10,07 | R$ 5.035,00 | Compra à Vista |
| 04/07/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 9,81 | R$ 49.050,00 | Compra à Vista |
| 30/06/2022 | Ações | Diretoria | 1600 | R$ 9,38 | R$ 15.008,00 | Compra à Vista |
| 30/06/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 9,36 | R$ 1.872,00 | Compra à Vista |
| 29/06/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 300 | R$ 9,70 | R$ 2.910,00 | Compra à Vista |
| 28/06/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 9,95 | R$ 1.990,00 | Compra à Vista |
| 21/06/2022 | Ações | Diretoria | 4000 | R$ 10,13 | R$ 40.520,00 | Compra à Vista |
| 21/06/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 10,10 | R$ 50.500,00 | Compra à Vista |
| 17/06/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 10,05 | R$ 2.010,00 | Compra à Vista |
| 15/06/2022 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 9,95 | R$ 19.900,00 | Compra à Vista |
| 15/06/2022 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 9,98 | R$ 9.980,00 | Compra à Vista |
| 15/06/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 | Compra à Vista |
| 15/06/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 83 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (568 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (296 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (732 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (234 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 770 milhões e aumentou 13,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,86%).
A margem líquida da empresa é de 11,27%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 286 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,13 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | excelente | 12 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |