Azul
A Azul é uma empresa aérea focada em rotas regionais, sendo a terceira companhia aérea do Brasil em número de passageiros.
A Azul é uma empresa aérea focada em rotas regionais, sendo a terceira companhia aérea do Brasil em número de passageiros.
A Azul é uma empresa aérea focada em rotas regionais, sendo a terceira companhia aérea do Brasil em número de passageiros.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -21,3 bilhões e ainda houve uma diminuição em 12,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,29 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18,6 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,11 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AZUL4 teve retorno de -27,2% enquanto seu segmento obteve retorno de -28,91% na média dos últimos 5 anos
AZUL4 teve retorno de -27,2% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUL4 | -% | 0.0% | 33.33% | 61.04% | -33.14% | -39.1% | -55.08% | 47.97% | -77.62% | -6.25% |
| Segmento | -% | -% | -0.53% | -1.42% | -28.91% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 18,83, ou seja, há um desconto de 497,78% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,11 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 16,59 | R$ 82.950,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 17,12 | R$ 85.600,00 | Venda à Vista |
| 29/09/2022 | Outros | Conselho de administração | 4204 | R$ 8,40 | R$ 35.313,60 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Outros | Conselho de administração | 679 | R$ 8,40 | R$ 5.703,60 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Outros | Conselho de administração | 5000 | R$ 8,40 | R$ 42.000,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Outros | Conselho de administração | 117 | R$ 8,40 | R$ 982,80 | Compra à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | - | 6987 | R$ 11,72 | R$ 81.887,64 | Entrega Acoes Restritas Para Beneficia Rios Do Programa |
| 08/09/2022 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 2858629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 08/09/2022 | Opções De Plano De Remuneração | Conselho de administração | 87780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 08/09/2022 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 585983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 08/09/2022 | Opções De Plano De Remuneração | - | 87780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 08/09/2022 | Opções De Plano De Remuneração | Diretoria | 2167464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento De Opção De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2329 | R$ 11,72 | R$ 27.301,74 | Ações De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Units | Conselho de administração | 3106 | R$ 11,72 | R$ 36.402,32 | Units Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 07/09/2022 | Units | Diretoria | 19239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Units De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2329 | R$ 11,72 | R$ 27.301,74 | Ações De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Units | Diretoria | 85461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Units De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Units | Diretoria | 64263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Units De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Units | Conselho de administração | 3106 | R$ 11,72 | R$ 36.402,32 | Units Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 07/09/2022 | Ações | - | 2329 | R$ 11,72 | R$ 27.301,74 | Ações De Plano De Remuneração |
| 07/09/2022 | Units | - | 3106 | R$ 11,72 | R$ 36.402,32 | Units Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 05/08/2022 | Ações | - | 1068 | R$ 8,26 | R$ 8.822,31 | Entrega Acoes Restritas Para Beneficia Rios Do Programa |
| 07/07/2022 | Units | Diretoria | 34197 | R$ 11,72 | R$ 400.789,00 | Units Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
| 07/07/2022 | Ações | Diretoria | 24793 | R$ 11,72 | R$ 290.572,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 07/07/2022 | Units | Diretoria | 46143 | R$ 11,72 | R$ 540.796,00 | Units Reduzidas (Exercício De Opção De Venda) |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -21,3 bilhões e ainda houve uma diminuição em 12,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 10 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (34,89%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18,6 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,29 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 12 práticas adotadas |