O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,66 bilhão e aumentou 17,76% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (334,77%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 72,9 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 4,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,83 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,57 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 11,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
JSLG3 teve retorno de -5,03% enquanto seu segmento obteve retorno de -22,55% na média dos últimos 5 anos
JSLG3 teve retorno de -5,03% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSLG3 | 40.73% | -8.44% | -11.88% | 267.22% | -60.22% | -31.11% | -25.84% | 125.95% | -56.44% | 17.5% |
| Segmento | 31.01% | 50.17% | -2.74% | 83.24% | -22.55% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 18,93, ou seja, há um desconto de 196,71% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.590,00 (ou equivalente a R$ 549,17/mês)
O payout da empresa foi de 45,59%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 11,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Ações | Controlador | 5699900 | R$ 11,73 | R$ 66.859.827,00 | Venda à Vista |
| 26/12/2023 | Derivativos | Controlador | 5699900 | R$ 11,73 | R$ 66.859.827,00 | Derivativ O Total Return Swap Com Acoes Jslg3 |
| 22/12/2023 | Ações | Controlador | 1750000 | R$ 11,73 | R$ 20.527.500,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Derivativos | Controlador | 1750000 | R$ 11,73 | R$ 20.527.500,00 | Derivativ O Total Return Swap Com Acoes Jslg3 |
| 22/12/2023 | Derivativos | Controlador | 5700000 | R$ 11,73 | R$ 66.861.000,00 | Derivativ O Total Return Swap Com Acoes Jslg3 |
| 22/12/2023 | Ações | Controlador | 5700000 | R$ 11,73 | R$ 66.861.000,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 9,00 | R$ 180.000,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 9,10 | R$ 182.000,00 | Venda à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | Diretoria | 84834 | R$ 10,98 | R$ 931.706,37 | Venda à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Diretoria | 64825 | R$ 11,44 | R$ 741.805,00 | Venda à Vista |
| 30/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 750000 | R$ 11,27 | R$ 8.454.675,00 | Venda à Vista |
| 29/07/2022 | Ações | Diretoria | 75580 | R$ 6,78 | R$ 512.441,44 | Stock Option |
| 05/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 34209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 181000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 18093908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 15674704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 5789344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 480815925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/05/2022 | Ações | Controlador | 7450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 10400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 28/04/2022 | Ações | Diretoria | 151164 | R$ 2,26 | R$ 341.630,64 | Stock Option |
| 28/04/2022 | Ações | Diretoria | 66298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Acoes Restritas |
| 28/04/2022 | Ações | Diretoria | 64825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Acoes Restritas |
| 28/04/2022 | Ações | Diretoria | 12332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Acoes Restritas |
A empresa teve lucro de 72,9 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,98 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,37 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (7,91 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (7,86 bilhões)
A empresa pode possuir capacidade de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa, entretanto o ideal é este indicador ser menor que 3 (atualmente é 3.22). O investidor deve-se atentar à outros fundamentos
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,66 bilhão e aumentou 17,76% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (27,93%).
A margem líquida da empresa é de 4,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,57 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,83 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |