O patrimônio líquido é positivo no valor de 837 milhões e aumentou 9,05% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 51 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,33 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,58 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TGMA3 teve retorno de 3,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
TGMA3 teve retorno de 3,95% enquanto seu segmento obteve retorno de -22,55% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGMA3 | 64.09% | 151.72% | 36.27% | 33.51% | -27.89% | -42.07% | 23.91% | 48.89% | 2.0% | 18.89% |
| Segmento | 31.01% | 50.17% | -2.74% | 83.24% | -22.55% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.290,00 (ou equivalente a R$ 607,50/mês)
O payout da empresa foi de 26,12%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 500 | R$ 20,23 | R$ 10.115,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 500 | R$ 20,23 | R$ 10.115,00 | Compra à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 200 | R$ 19,02 | R$ 3.804,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 100 | R$ 19,02 | R$ 1.902,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 200 | R$ 19,46 | R$ 3.892,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 600 | R$ 19,46 | R$ 11.676,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 200 | R$ 19,44 | R$ 3.888,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 300 | R$ 19,44 | R$ 5.832,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 700 | R$ 19,41 | R$ 13.587,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 1300 | R$ 19,45 | R$ 25.285,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 200 | R$ 19,45 | R$ 3.890,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 100 | R$ 19,44 | R$ 1.944,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 300 | R$ 19,41 | R$ 5.823,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 100 | R$ 19,46 | R$ 1.946,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 100 | R$ 19,45 | R$ 1.945,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 1600 | R$ 19,60 | R$ 31.360,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 19,59 | R$ 1.959,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 19,59 | R$ 5.877,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 19,34 | R$ 1.934,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 19,34 | R$ 5.802,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 700 | R$ 19,36 | R$ 13.552,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 19,36 | R$ 5.808,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 300 | R$ 19,29 | R$ 5.787,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 19,29 | R$ 1.929,00 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 100 | R$ 19,36 | R$ 1.936,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 51 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (613 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (198 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (587 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (165 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 837 milhões e aumentou 9,05% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 11,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,6%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,58 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,33 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |