O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,33 bilhão e aumentou 4,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 20,42%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 34,8 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 9,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,99 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,26 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 707 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
VLID3 teve retorno de 14,94% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
VLID3 teve retorno de 14,94% enquanto seu segmento obteve retorno de -57,14% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLID3 | -39.24% | -20.26% | -5.36% | -8.17% | -44.7% | -9.66% | 5.63% | 116.47% | 16.88% | 5.01% |
| Segmento | 46.8% | 11.35% | 0.94% | 143.59% | -57.14% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 46,49, ou seja, há um desconto de 91,24% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.670,00 (ou equivalente a R$ 639,17/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora CM Capital Corretora.
Houve compras significativas (R$ 707 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Diretoria | 19200 | R$ 20,85 | R$ 400.320,00 | Venda à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | Diretoria | 23200 | R$ 20,87 | R$ 484.184,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Diretoria | 40900 | R$ 20,95 | R$ 856.855,00 | Venda à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | Diretoria | 27500 | R$ 20,96 | R$ 576.400,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 44700 | R$ 21,05 | R$ 940.935,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Diretoria | 60000 | R$ 21,06 | R$ 1.263.600,00 | Venda à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | Diretoria | 6500 | R$ 21,00 | R$ 136.500,00 | Venda à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | Diretoria | 1900 | R$ 21,01 | R$ 39.919,00 | Venda à Vista |
| 24/10/2022 | Ações | - | 9999 | R$ 10,91 | R$ 109.089,09 | Plano De Remunera Cao |
| 09/09/2022 | Bônus De Subscrição | Diretoria | 42293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Termino Do Bonus |
| 09/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 125000 | R$ 10,67 | R$ 1.333.750,00 | Homologação De Subscrição |
| 09/09/2022 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 273900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Termino Do Tempo Do Bonus |
| 16/08/2022 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 7448 | R$ 0,28 | R$ 2.109,27 | Venda |
| 12/08/2022 | Ações | - | 3948 | R$ 10,90 | R$ 43.033,20 | Plano De Remunera Cao |
| 23/06/2022 | Ações | - | 13649 | R$ 9,41 | R$ 128.437,09 | Plano De Remunera Cao |
| 15/06/2022 | Ações | Diretoria | 100545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 15/06/2022 | Bônus De Subscrição | Diretoria | 56732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 19/05/2022 | Ações | Diretoria | 86913 | R$ 9,41 | R$ 817.851,33 | Plano De Remunera Cao |
| 19/05/2022 | Ações | - | 86913 | R$ 9,41 | R$ 817.851,33 | Plano De Remunera Cao |
| 03/05/2022 | Ações | - | 169080 | R$ 9,41 | R$ 1.591.042,80 | Plano De Remunera Cao |
| 03/05/2022 | Ações | Diretoria | 169080 | R$ 9,41 | R$ 1.591.042,80 | Plano De Remunera Cao |
| 02/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 1 | R$ 8,55 | R$ 8,55 | Venda à Vista |
| 25/04/2022 | Ações | - | 13367 | R$ 9,41 | R$ 125.783,47 | Plano De Remunera Cao |
| 07/04/2022 | Ações | - | 10814 | R$ 9,41 | R$ 101.759,74 | Plano De Remunera Cao |
| 07/04/2022 | Ações | - | 13617 | R$ 9,41 | R$ 128.135,97 | Plano De Remunera Cao |
A empresa teve lucro de 34,8 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,27 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (551 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,28 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (663 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,33 bilhão e aumentou 4,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 9,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,36%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,26 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,99 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 12 práticas adotadas |