O patrimônio líquido é positivo no valor de 120 milhões e aumentou 13,3% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 4,14 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 249 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 137 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LUXM4 teve retorno de 13,55% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
LUXM4 teve retorno de 13,55% enquanto seu segmento obteve retorno de -7,63% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXM4 | -% | 0.0% | 50.0% | 44.44% | 155.96% | 28.09% | 0.0% | -80.97% | -21.78% | 0.0% |
| Segmento | -58.79% | 37.25% | 88.71% | 98.28% | -7.63% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 49,30, ou seja, há um desconto de 310,83% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.850,00 (ou equivalente a R$ 154,17/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1000 | R$ 16,53 | R$ 16.527,00 | Venda à Vista |
| 26/10/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 900 | R$ 17,00 | R$ 15.300,00 | Venda à Vista |
| 25/10/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1600 | R$ 17,00 | R$ 27.200,00 | Venda à Vista |
| 24/10/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 6300 | R$ 17,49 | R$ 110.200,00 | Venda à Vista |
| 23/10/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 22600 | R$ 17,55 | R$ 396.680,00 | Venda à Vista |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 2700 | R$ 0,96 | R$ 2.598,16 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 338400 | R$ 0,96 | R$ 325.635,55 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1283400 | R$ 0,96 | R$ 1.234.990,15 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 2621439 | R$ 0,96 | R$ 2.522.558,32 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 71100 | R$ 0,96 | R$ 68.418,11 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1002294 | R$ 0,96 | R$ 964.487,47 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1626354 | R$ 0,96 | R$ 1.565.007,93 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Conselho de administração | 1350900 | R$ 0,96 | R$ 1.299.944,05 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Conselho de administração | 377100 | R$ 0,96 | R$ 362.875,79 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Diretoria | 71100 | R$ 0,96 | R$ 68.418,11 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 436755 | R$ 0,96 | R$ 420.280,60 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 843300 | R$ 0,96 | R$ 811.490,72 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 436758 | R$ 0,96 | R$ 420.283,49 | Desdobrament O/Bonificação |
| 03/05/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 324000 | R$ 0,96 | R$ 311.778,72 | Desdobrament O/Bonificação |
| 19/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 68,97 | R$ 6.897,00 | Venda à Vista |
| 16/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 68,99 | R$ 6.899,00 | Venda à Vista |
| 02/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 69,00 | R$ 6.900,00 | Venda à Vista |
| 24/02/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 68,00 | R$ 6.800,00 | Venda à Vista |
| 09/02/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 64,99 | R$ 6.499,00 | Venda à Vista |
| 02/02/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 65,45 | R$ 6.545,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 4,14 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (23,5 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (26,6 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (147 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (23,4 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 120 milhões e aumentou 13,3% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (12,64%).
A margem líquida da empresa é de 13,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 137 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 249 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 1 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 4 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | péssimo | 0 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | péssimo | 0 de 11 práticas adotadas |