Electro Aço Altona
A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.
A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.
A Altona situa-se entre as maiores empresas brasileiras de fabricação de peças em bruto ou usinadas, isoladas ou com características de prestação de serviços para soluções de engenharia em partes de subconjuntos.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 244 milhões e aumentou 13,25% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 46,05%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 9,95%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 320 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 495 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
EALT4 teve retorno de 16,82% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
EALT4 teve retorno de 16,82% enquanto seu segmento obteve retorno de -21,28% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EALT4 | -10.5% | 203.59% | -87.0% | 47.86% | -23.08% | 48.73% | -11.84% | 39.05% | 41.4% | 6.69% |
| Segmento | -2.26% | 57.92% | -9.6% | 72.81% | -21.28% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.190,00 (ou equivalente a R$ 99,17/mês)
O payout da empresa foi de 5,00%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 03/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 576345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 03/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 175808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 27/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 14/07/2022 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 14/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 30/06/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 29/06/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 09/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 245000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Doação (Donatário) |
| 21/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 13/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 05/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 2800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 08/06/2021 | Ações | Conselho de administração | 15000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 04/06/2021 | Ações | Conselho de administração | 2700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 14/04/2021 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 12/04/2021 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 07/04/2021 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 06/04/2021 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 06/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 3800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 05/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 19000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 05/04/2021 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 16900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 22,1 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (220 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (199 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (341 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (118 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 244 milhões e aumentou 13,25% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 9,95%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,87%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 320 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 495 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |