O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,23 bilhão e aumentou 6,16% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (114,41%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 45,8 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,57 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,36 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 585 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ARML3 teve retorno de -19,16% enquanto seu segmento obteve retorno de -21,28% na média dos últimos 5 anos
ARML3 teve retorno de -19,16% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARML3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -55.24% | 45.23% | -70.1% | -15.67% |
| Segmento | -2.26% | 57.92% | -9.6% | 72.81% | -21.28% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.000,00 (ou equivalente a R$ 583,33/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 585 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Ações | Diretoria | 1700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 31/10/2022 | Ações | Controlador | 12846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 28/10/2022 | Ações | Controlador | 800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 27/10/2022 | Ações | Controlador | 4393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 26/10/2022 | Ações | - | 9700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 25/10/2022 | Ações | Controlador | 105327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 24/10/2022 | Ações | Controlador | 91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 21/10/2022 | Ações | - | 1009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/10/2022 | Ações | Controlador | 2352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 18/10/2022 | Ações | Controlador | 735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 1048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 14/10/2022 | Ações | Controlador | 1874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Controlador | 8100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 11/10/2022 | Ações | - | 1395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | - | 2800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 07/10/2022 | Ações | Controlador | 83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 2766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 04/10/2022 | Ações | - | 36403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | - | 1530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | - | 21214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 15,76 | R$ 9.456,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | - | 415895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 29/09/2022 | Ações | - | 5697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 28/09/2022 | Ações | - | 170760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve lucro de 45,8 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,19 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (748 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,79 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,23 bilhão e aumentou 6,16% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (184,6%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,57 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,36 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |