O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,71 bilhão, porém diminuiu -3,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (95,02%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 149 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,1 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
GFSA11 teve retorno de -72,79% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
GFSA11 teve retorno de -72,79% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFSA11 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -82.69% | -62.88% | -% |
| Segmento | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | Ações | Diretoria | 35000 | R$ 4,95 | R$ 173.250,00 | Venda à Vista |
| 24/06/2021 | Ações | Conselho de administração | 26000 | R$ 4,89 | R$ 127.140,00 | Venda à Vista |
| 18/06/2021 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 4,87 | R$ 243.726,00 | Venda à Vista |
| 10/06/2021 | Ações | Diretoria | 14000 | R$ 4,80 | R$ 67.200,00 | Venda à Vista |
| 24/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 207737 | R$ 3,49 | R$ 725.002,13 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 116853 | R$ 3,49 | R$ 407.816,97 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 103880 | R$ 3,49 | R$ 362.541,20 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 51935 | R$ 3,49 | R$ 181.253,15 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 51935 | R$ 3,49 | R$ 181.253,15 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 415473 | R$ 3,49 | R$ 1.450.000,77 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 112178 | R$ 3,49 | R$ 391.501,22 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 124642 | R$ 3,49 | R$ 435.000,58 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 83095 | R$ 3,49 | R$ 290.001,55 | Ações De Plano De Remuneração |
| 18/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 4,78 | R$ 47.800,00 | Venda à Vista |
| 09/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 40000 | R$ 4,91 | R$ 196.400,00 | Venda à Vista |
| 27/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 4,26 | R$ 213.189,00 | Venda à Vista |
| 26/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 67000 | R$ 4,36 | R$ 292.120,00 | Compra à Vista |
| 22/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 90700 | R$ 4,41 | R$ 399.987,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 48246 | R$ 4,10 | R$ 197.808,60 | Homologação De Subscrição |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 957781 | R$ 4,10 | R$ 3.926.902,10 | Venda à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 194932 | R$ 4,10 | R$ 799.221,20 | Homologação De Subscrição |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 4386 | R$ 4,10 | R$ 17.982,60 | Homologação De Subscrição |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 1863540 | R$ 4,10 | R$ 7.640.514,00 | Homologação De Subscrição |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 414120 | R$ 4,50 | R$ 1.863.540,00 | Homologação De Subscrição |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 36777833 | R$ 4,10 | R$ 150.789.115,30 | Dação Em Pagamento |
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,51 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,03 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,62 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,39 bilhão)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,71 bilhão, porém diminuiu -3,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (18,15%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,1 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 149 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 3 de 11 práticas adotadas |