O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,34 bilhão e aumentou 13,54% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 2,73%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 33,7 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,33 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,15 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 1,54 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MDNE3 teve retorno de 17,37% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
MDNE3 teve retorno de 17,37% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDNE3 | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -49.22% | -1.02% | 130.22% | -18.98% | 43.22% |
| Segmento | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 17,26, ou seja, há um desconto de 10,36% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.160,00 (ou equivalente a R$ 346,67/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,54 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 13,08 | R$ 653.913,00 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 12,67 | R$ 633.299,00 | Venda à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 12,30 | R$ 615.102,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 12,62 | R$ 631.014,00 | Venda à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 12,18 | R$ 121.800,00 | Venda à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Diretoria | 1400 | R$ 12,20 | R$ 17.080,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 11,72 | R$ 585.788,00 | Venda à Vista |
| 28/09/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 11,16 | R$ 558.089,99 | Compra à Termo |
| 18/09/2023 | Ações | - | 139079 | R$ 5,17 | R$ 719.038,43 | Ações De Plano De Remuneração |
| 18/09/2023 | Ações | Diretoria | 97064 | R$ 5,17 | R$ 501.820,88 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/09/2023 | Ações | Diretoria | 21400 | R$ 10,39 | R$ 222.348,00 | Venda à Vista |
| 06/09/2023 | Ações | Controlador | 85000 | R$ 10,60 | R$ 901.057,00 | Venda à Vista |
| 06/09/2023 | Ações | Diretoria | 54300 | R$ 10,57 | R$ 573.842,80 | Venda à Vista |
| 05/09/2023 | Ações | Controlador | 85000 | R$ 10,91 | R$ 927.504,00 | Venda à Vista |
| 15/08/2023 | Ações | Diretoria | 3700 | R$ 12,14 | R$ 44.918,00 | Venda à Vista |
| 14/08/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 11,77 | R$ 588.265,00 | Venda à Vista |
| 14/08/2023 | Ações | Diretoria | 1300 | R$ 12,05 | R$ 15.665,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 11,95 | R$ 119.500,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2023 | Ações | Controlador | 70000 | R$ 11,74 | R$ 821.996,00 | Venda à Vista |
| 10/08/2023 | Ações | Controlador | 70000 | R$ 11,45 | R$ 801.556,00 | Venda à Vista |
| 08/08/2023 | Ações | - | 11908 | R$ 5,17 | R$ 61.564,36 | Acoes De Plano De Remunera Cao |
| 07/08/2023 | Ações | - | 44167 | R$ 5,17 | R$ 228.343,39 | Acoes De Plano De Remunera Cao |
| 04/08/2023 | Ações | - | 9067 | R$ 5,17 | R$ 46.876,39 | Acoes De Plano De Remunera Cao |
| 28/07/2023 | Ações | Diretoria | 77904 | R$ 5,17 | R$ 402.763,68 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/07/2023 | Ações | - | 372114 | R$ 5,17 | R$ 1.923.829,00 | Acoes De Plano De Remunera Cao |
A empresa teve lucro de 33,7 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,39 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (584 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,04 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,52 bilhão)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,34 bilhão e aumentou 13,54% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,13%).
A margem líquida da empresa é de 13,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,33 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,15 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |