Direcional Engenharia
A Direcional Engenharia está entre as cinco maiores construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares de grande porte e atuação primordial nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do Brasil.
A Direcional Engenharia está entre as cinco maiores construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares de grande porte e atuação primordial nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do Brasil.
A Direcional Engenharia está entre as cinco maiores construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares de grande porte e atuação primordial nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do Brasil.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,11 bilhões e aumentou 41,19% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 0,8%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 16,43%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,06 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,36 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,37 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
DIRR3 teve retorno de 16,15% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
DIRR3 teve retorno de 16,15% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRR3 | 37.09% | 22.29% | 29.53% | 82.7% | -12.79% | -7.29% | 23.05% | 45.3% | 19.02% | 29.61% |
| Segmento | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.530,00 (ou equivalente a R$ 794,17/mês)
O payout da empresa foi de 31,11%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 1,37 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 21,19 | R$ 2.118.572,00 | Venda à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 21,18 | R$ 2.117.679,00 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Controlador | 150000 | R$ 21,70 | R$ 3.255.512,24 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 21,68 | R$ 1.084.222,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 21,33 | R$ 2.133.163,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 2500 | R$ 21,32 | R$ 53.300,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Controlador | 150000 | R$ 21,77 | R$ 3.265.569,05 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 20,67 | R$ 2.067.064,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Diretoria | 960 | R$ 20,78 | R$ 19.948,00 | Venda à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | Diretoria | 900 | R$ 21,49 | R$ 19.341,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 900 | R$ 20,61 | R$ 18.547,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Diretoria | 900 | R$ 20,05 | R$ 18.045,00 | Venda à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 19,28 | R$ 385.600,00 | Venda à Vista |
| 21/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 16,53 | R$ 165.250,00 | Venda à Vista |
| 20/10/2022 | Ações | Controlador | 60000 | R$ 16,28 | R$ 976.773,00 | Venda à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 1700 | R$ 17,00 | R$ 28.902,00 | Venda à Vista |
| 14/10/2022 | Ações | Controlador | 44500 | R$ 17,01 | R$ 756.756,00 | Venda à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 17,80 | R$ 178.000,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 17,70 | R$ 88.500,00 | Venda à Vista |
| 04/10/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 17,95 | R$ 179.500,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 20500 | R$ 17,29 | R$ 354.450,00 | Venda à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 16,55 | R$ 165.500,00 | Venda à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 16,81 | R$ 168.060,00 | Venda à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 15,50 | R$ 15.500,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 15,50 | R$ 155.000,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 186 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,58 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,04 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,99 bilhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (4,42 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,11 bilhões e aumentou 41,19% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (26,4%).
A margem líquida da empresa é de 16,43%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,36 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,06 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |