Eletrobras
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 112 bilhões e aumentou 1,29% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 36,97%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 893 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,83%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 173 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 37,2 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ELET5 teve retorno de 11,56% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
ELET5 teve retorno de 11,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELET5 | 517.28% | 0.0% | 14.23% | 16.67% | 9.4% | 40.37% | -% | 20.08% | -2.87% | -9.17% |
| Segmento | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 120,99, ou seja, há um desconto de 61,32% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.480,00 (ou equivalente a R$ 540,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Ações | - | 204700 | R$ 41,55 | R$ 8.505.683,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 06/12/2023 | Ações | Diretoria | 5869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/12/2023 | Ações | Diretoria | 64173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/12/2023 | Ações | - | 70042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Plano De Remunera Cao |
| 06/12/2023 | Ações | - | 274900 | R$ 41,43 | R$ 11.387.944,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 05/12/2023 | Ações | - | 610000 | R$ 41,33 | R$ 25.209.321,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 04/12/2023 | Ações | - | 335000 | R$ 40,76 | R$ 13.654.454,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 29/11/2023 | Ações | - | 427000 | R$ 40,94 | R$ 17.480.401,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 28/11/2023 | Ações | - | 472700 | R$ 41,40 | R$ 19.570.694,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 27/11/2023 | Ações | - | 1180200 | R$ 41,04 | R$ 48.429.822,00 | Recompra De Acoes Para Manutenc Ao Em Tesourari A |
| 19/09/2022 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/09/2022 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 2182290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 2182289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/06/2022 | Ações | Controlador | 494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Com A Privatiza Cao A Uniao Federal Deixou De Ser Controla Dora Da Companhi A |
| 17/06/2022 | Ações | Controlador | 667888884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Com A Privatiza Cao A Uniao Federal Deixou De Ser Controla Dora Da Companhi A |
| 07/07/2021 | Ações | - | 103 | R$ 43,55 | R$ 4.485,65 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 07/07/2021 | Ações | - | 700 | R$ 42,91 | R$ 30.037,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 3 | R$ 42,83 | R$ 128,49 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 10 | R$ 42,92 | R$ 429,20 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 100 | R$ 42,96 | R$ 4.296,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 200 | R$ 42,86 | R$ 8.572,00 | Venda à Vista |
| 06/07/2021 | Ações | - | 910 | R$ 42,97 | R$ 39.102,70 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve lucro de 893 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (47,9 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (27,2 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (219 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (127 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 112 bilhões e aumentou 1,29% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 11,83%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,29%).
Possui valor de mercado expressivo (R$ 173 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 37,2 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |