A Alupar é uma holding de controle nacional privado, que nasceu em 2007, com atuação no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração, tendo como objetivo o desenvolvimento e investimento em projetos no Brasil e nos demais países da América Latina.
A Alupar é uma holding de controle nacional privado, que nasceu em 2007, com atuação no setor de energia, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração, tendo como objetivo o desenvolvimento e investimento em projetos no Brasil e nos demais países da América Latina.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 10,6 bilhões e aumentou 2,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (84,57%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 646 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 34,76%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,12 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,31 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ALUP4 teve retorno de 1,95% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
ALUP4 teve retorno de 1,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUP4 | -% | 0.0% | 2.25% | 50.62% | -1.0% | -9.46% | 18.49% | 10.28% | -16.2% | 9.6% |
| Segmento | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 38,11, ou seja, há um desconto de 297,39% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.020,00 (ou equivalente a R$ 251,67/mês)
O payout da empresa foi de 113,93%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Units | Conselho de administração | 150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inclusão De Pessoa Vinculada A Conselheiro. |
| 04/11/2020 | Units | Conselho de administração | 150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 24/04/2020 | Units | Conselho de administração | 400 | R$ 22,19 | R$ 8.876,00 | Compra à Vista |
| 17/04/2020 | Units | Conselho de administração | 100 | R$ 23,42 | R$ 2.342,00 | Compra à Vista |
| 17/04/2020 | Units | Conselho de administração | 400 | R$ 23,41 | R$ 9.364,00 | Compra à Vista |
| 08/04/2020 | Units | Conselho de administração | 100 | R$ 22,86 | R$ 2.286,00 | Compra à Vista |
| 06/04/2020 | Units | Conselho de administração | 300 | R$ 24,30 | R$ 7.290,00 | Compra à Vista |
| 25/03/2020 | Units | Conselho de administração | 200 | R$ 22,80 | R$ 4.560,00 | Compra à Vista |
| 19/03/2020 | Units | Conselho de administração | 200 | R$ 20,67 | R$ 4.134,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2020 | Units | Conselho de administração | 1500 | R$ 21,86 | R$ 32.790,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 646 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (5,42 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,25 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (23 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (14,6 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 10,6 bilhões e aumentou 2,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 34,76%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (38,8%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,31 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,12 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |