O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 31,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (127,93%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 1,15 bilhão no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 10,21%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 26 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 44 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 5,18 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
NEOE3 teve retorno de -0,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
NEOE3 teve retorno de -0,44% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOE3 | -% | -% | -% | 0.0% | -29.09% | -9.29% | -3.56% | 38.57% | -11.39% | 12.15% |
| Segmento | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 66,77, ou seja, há um desconto de 211,86% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.990,00 (ou equivalente a R$ 165,83/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 5,18 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 650 | R$ 20,21 | R$ 13.136,50 | Venda à Vista |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 650 | R$ 19,05 | R$ 12.382,50 | Venda à Vista |
| 27/04/2022 | Ações | Diretoria | 17900 | R$ 18,05 | R$ 323.095,00 | Venda à Vista |
| 07/04/2022 | Ações | Controlador | 156959 | R$ 16,89 | R$ 2.651.411,95 | Compra à Vista |
| 06/04/2022 | Ações | Controlador | 150000 | R$ 16,89 | R$ 2.532.847,00 | Compra à Vista |
| 05/04/2022 | Ações | Controlador | 110000 | R$ 17,24 | R$ 1.896.368,00 | Compra à Vista |
| 04/04/2022 | Ações | Controlador | 150000 | R$ 17,39 | R$ 2.608.396,00 | Compra à Vista |
| 01/04/2022 | Ações | Controlador | 150000 | R$ 17,34 | R$ 2.600.474,00 | Compra à Vista |
| 31/03/2022 | Ações | - | 60000 | R$ 17,26 | R$ 1.035.672,00 | Compra à Vista |
| 30/03/2022 | Ações | - | 85000 | R$ 17,29 | R$ 1.469.553,00 | Compra à Vista |
| 29/03/2022 | Ações | - | 135000 | R$ 17,34 | R$ 2.340.600,00 | Compra à Vista |
| 28/03/2022 | Ações | - | 150000 | R$ 17,23 | R$ 2.584.432,00 | Compra à Vista |
| 25/03/2022 | Ações | - | 150000 | R$ 17,10 | R$ 2.565.511,00 | Compra à Vista |
| 24/03/2022 | Ações | - | 150000 | R$ 16,81 | R$ 2.522.013,00 | Compra à Vista |
| 23/03/2022 | Ações | - | 200000 | R$ 16,69 | R$ 3.338.518,00 | Compra à Vista |
| 22/03/2022 | Ações | - | 130000 | R$ 16,58 | R$ 2.155.106,00 | Compra à Vista |
| 21/03/2022 | Ações | - | 125000 | R$ 16,48 | R$ 2.059.495,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2022 | Ações | - | 110000 | R$ 16,05 | R$ 1.765.107,00 | Compra à Vista |
| 16/03/2022 | Ações | - | 60000 | R$ 15,57 | R$ 934.283,00 | Compra à Vista |
| 15/03/2022 | Ações | - | 50000 | R$ 15,64 | R$ 782.024,00 | Compra à Vista |
| 14/03/2022 | Ações | Controlador | 75000 | R$ 15,69 | R$ 1.176.968,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2022 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 15,85 | R$ 792.349,00 | Compra à Vista |
| 10/03/2022 | Ações | Controlador | 60000 | R$ 15,90 | R$ 954.240,00 | Compra à Vista |
| 09/03/2022 | Ações | Controlador | 70700 | R$ 16,04 | R$ 1.133.732,00 | Compra à Vista |
| 08/03/2022 | Ações | Controlador | 90000 | R$ 15,62 | R$ 1.406.004,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 1,15 bilhão no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (23,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (21,2 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (78,4 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (49,6 bilhões)
A empresa pode possuir capacidade de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa, entretanto o ideal é este indicador ser menor que 3 (atualmente é 3.26). O investidor deve-se atentar à outros fundamentos
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 31,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,5%).
A margem líquida da empresa é de 10,21%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 44 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 26 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |