Cia Energ Ceara Coelce
A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.
A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.
A Enel Distribuição Ceará, antiga Companhia Energética do Ceará (COELCE), é uma empresa de distribuição de energia elétrica com atuação em todo o estado do Ceará, com sede em Fortaleza.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 4,19 bilhões e aumentou 5,92% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (135,07%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 28,6 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 3,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,95 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,62 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
COCE3 teve retorno de 3,46% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos
COCE3 teve retorno de 3,46% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCE3 | 0.0% | 21.66% | -21.89% | 36.84% | 39.62% | -18.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Segmento | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 49,92, ou seja, há um desconto de 99,68% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.720,00 (ou equivalente a R$ 310,00/mês)
O payout da empresa foi de 41,28%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 14/03/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 56,03 | R$ 56,03 | Compra à Vista |
| 10/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 10/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
A empresa teve lucro de 28,6 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,85 bilhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (5,11 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (10,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (3,79 bilhões)
A empresa pode possuir capacidade de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa, entretanto o ideal é este indicador ser menor que 3 (atualmente é 3.17). O investidor deve-se atentar à outros fundamentos
O patrimônio líquido é positivo no valor de 4,19 bilhões e aumentou 5,92% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 3,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,62 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,95 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |