O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 26,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 1,15%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 35,6 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,94%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,62 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,6 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
USIM3 teve retorno de -0,38% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
USIM3 teve retorno de -0,38% enquanto seu segmento obteve retorno de -36,74% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIM3 | 106.25% | 33.87% | -0.87% | -16.5% | 58.48% | -8.57% | -49.35% | 24.49% | -41.6% | 14.29% |
| Segmento | 187.44% | 51.76% | 0.87% | 9.87% | -36.74% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 40,30, ou seja, há um desconto de 562,83% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.230,00 (ou equivalente a R$ 352,50/mês)
O payout da empresa foi de 12,03%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 43789 | R$ 7,34 | R$ 321.395,59 | Venda à Vista |
| 09/06/2022 | Ações | Controlador | 59048 | R$ 10,10 | R$ 596.384,80 | Venda à Vista |
| 28/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 24/03/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 14,35 | R$ 143.500,00 | Venda à Vista |
| 04/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 35 | R$ 22,00 | R$ 770,00 | Venda à Vista |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 21,74 | R$ 2.174,00 | Compra à Vista |
| 29/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 | Venda à Vista |
| 29/04/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 700 | R$ 22,98 | R$ 16.086,00 | Venda à Vista |
| 23/02/2021 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 16,98 | R$ 5.094,00 | Venda à Vista |
| 07/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 39942 | R$ 6,14 | R$ 245.243,88 | Cancelamento De Solicitação De Transferência De Ações De Plano De Remuneração |
| 23/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 39942 | R$ 0,00 | R$ 6,14 | Ações De Plano De Remuneração |
| 19/11/2019 | Ações | Controlador | 59048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saldo Inicial |
| 19/11/2019 | Ações | Controlador | 7449544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência De Titularidade |
| 14/11/2019 | Ações | Controlador | 70526069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência De Titularidade |
| 01/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 5 | R$ 7,42 | R$ 37,09 | Venda Compulsória Realizada Pela Corretora Para Pagamento De Taxa De Custódia |
A empresa teve lucro de 35,6 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (17,1 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (4,82 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (22,3 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (8,07 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 26,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (13,29%).
A margem líquida da empresa é de 5,94%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,62 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,6 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |