A CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado.
A CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. A companhia atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 19,7 bilhões, porém diminuiu -9,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (138,58%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 851 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,89%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 45,4 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 6,88 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CSNA3 teve retorno de 6,96% enquanto seu segmento obteve retorno de -36,74% na média dos últimos 5 anos
CSNA3 teve retorno de 6,96% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSNA3 | 172.68% | -23.96% | 1.96% | 54.04% | 123.35% | -23.81% | -42.69% | 35.12% | -54.7% | 4.47% |
| Segmento | 187.44% | 51.76% | 0.87% | 9.87% | -36.74% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 34,37, ou seja, há um desconto de 276,86% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.890,00 (ou equivalente a R$ 1.157,50/mês)
O payout da empresa foi de 688,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 6,88 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | Ações | - | 61430100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | A M Cancelam Ento Das Acoes Da Companhi Antidas Em Tesourari A |
| 12/05/2022 | Ações | - | 400000 | R$ 17,20 | R$ 6.878.769,00 | Compra à Vista |
| 05/05/2022 | Ações | - | 500000 | R$ 20,11 | R$ 10.054.188,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inclusao Das Acoes Do Sr Nilton Maia Sampaio Em Razao Da Sua Entrada Como Membro Suplente Do Cf |
| 29/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 10000 | R$ 47,00 | R$ 470.000,00 | Venda à Vista |
| 28/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 10000 | R$ 46,73 | R$ 467.289,00 | Compra à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Controlador | 45706242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inclusão Das Ações Do Acionista No Formulário 358 |
| 31/05/2021 | Ações | Controlador | 679522254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inclusão Das Ações Deste Acionista No Formulário 358 |
| 03/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 188 | R$ 36,16 | R$ 6.797,52 | Compra à Vista |
| 14/09/2020 | Outros | Conselho de administração | 24197630 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Aplicação |
| 31/12/2019 | Outros | Controlador | 23 | R$ 1,74 | R$ 40,00 | Aquisicao De Cotas De Fundo |
| 09/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 500000 | R$ 13,91 | R$ 6.955.465,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 851 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (33,1 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (25 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (58,5 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (46,8 bilhões)
A empresa pode possuir capacidade de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa, entretanto o ideal é este indicador ser menor que 3 (atualmente é 3.19). O investidor deve-se atentar à outros fundamentos
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 19,7 bilhões, porém diminuiu -9,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0,89%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,79%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 45,4 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,1 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 4 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |