O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 49,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 8,64%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 3,02 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,5%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 36,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 102 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 22,7 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
GGBR3 teve retorno de 10,08% enquanto seu segmento obteve retorno de -13,43% na média dos últimos 5 anos
GGBR3 teve retorno de 10,08% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGBR3 | 128.57% | 28.02% | 11.27% | 39.11% | 17.7% | 10.74% | 9.08% | -12.85% | -3.28% | -% |
| Segmento | 187.44% | 51.76% | 0.87% | 9.87% | -36.74% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 62,34, ou seja, há um desconto de 202,03% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.320,00 (ou equivalente a R$ 610,00/mês)
O payout da empresa foi de 4,67%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 22,7 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Ações | - | 735358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Remunera Cao |
| 01/03/2024 | Ações | Diretoria | 12377 | R$ 21,87 | R$ 270.684,30 | Venda à Vista |
| 01/03/2024 | Ações | Controlador | 481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Outras Saidas |
| 01/03/2024 | Ações | Controlador | 108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Outras Saidas |
| 01/03/2024 | Ações | Controlador | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Outras Saidas |
| 01/03/2024 | Ações | Controlador | 450900 | R$ 22,18 | R$ 10.002.176,64 | Venda à Vista |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 8423 | R$ 20,70 | R$ 174.356,10 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 25908 | R$ 23,40 | R$ 606.247,20 | Compra à Vista |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 6349 | R$ 20,70 | R$ 131.424,30 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 7443 | R$ 20,70 | R$ 154.070,10 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Controlador | 654309 | R$ 20,70 | R$ 13.544.196,30 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 6556 | R$ 20,70 | R$ 135.709,20 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Controlador | 558608 | R$ 20,70 | R$ 11.563.185,60 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 199189 | R$ 20,70 | R$ 4.123.212,30 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 3747 | R$ 20,70 | R$ 77.562,90 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 11282 | R$ 23,40 | R$ 263.998,80 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 12377 | R$ 20,70 | R$ 256.203,90 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Controlador | 343989 | R$ 20,70 | R$ 7.120.572,30 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | Diretoria | 9865 | R$ 20,70 | R$ 204.205,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/02/2024 | Ações | - | 2703160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Remunera Cao |
| 01/02/2024 | Ações | Controlador | 123 | R$ 9,76 | R$ 1.200,48 | Herança (Donatário) |
| 15/01/2024 | Ações | - | 2902 | R$ 23,76 | R$ 68.951,52 | Remunera Cao De Executivo |
| 10/01/2024 | Derivativos | Controlador | 1934100 | R$ 9,98 | R$ 19.300.383,90 | Venda |
| 10/01/2024 | Derivativos | Controlador | 903600 | R$ 21,75 | R$ 19.651.312,08 | Venda |
| 09/01/2024 | Derivativos | Controlador | 677400 | R$ 10,35 | R$ 7.010.277,12 | Venda |
A empresa teve lucro de 3,02 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (37,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (16,7 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (42,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (13,7 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 49,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 13,5%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (18,5%).
Possui valor de mercado expressivo (R$ 36,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 102 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |