A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.
A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 686 milhões, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 4,65 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 24,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 945 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 49,6 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PEAB4 teve retorno de 3,85% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,26% na média dos últimos 5 anos
PEAB4 teve retorno de 3,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAB4 | 21.32% | 19.61% | 5.1% | 19.51% | 12.24% | 26.79% | 6.65% | -25.73% | 7.02% | -3.85% |
| Segmento | 252.21% | 4.4% | 397.06% | 38.34% | -5.26% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 230,24, ou seja, há um desconto de 360,48% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.680,00 (ou equivalente a R$ 223,33/mês)
O payout da empresa foi de 3.800,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 | Compra à Vista |
| 19/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 53,99 | R$ 5.399,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | - | 500 | R$ 54,00 | R$ 27.000,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | - | 400 | R$ 54,50 | R$ 21.800,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 54,25 | R$ 5.425,00 | Compra à |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,40 | R$ 5.540,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,20 | R$ 5.520,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 54,50 | R$ 32.700,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,10 | R$ 5.510,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 54,90 | R$ 5.490,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 57,75 | R$ 11.550,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 57,70 | R$ 17.310,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 57,79 | R$ 17.337,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 57,80 | R$ 57.800,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | Compra à Vista |
| 25/06/2019 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 4,65 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 686 milhões, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 24,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (7,8%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 49,6 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 945 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | péssimo | 0 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 3 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 11 práticas adotadas |