O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,52 bilhão e aumentou 48,66% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,06 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Houve compras significativas (R$ 177 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,26% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOAR3 | 15.84% | 0.0% | 13.17% | 2.1% | 32.19% | 71.74% | 19.97% | -13.18% | 0.0% | 0.0% |
| Segmento | 252.21% | 4.4% | 397.06% | 38.34% | -5.26% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.650,00 (ou equivalente a R$ 1.387,50/mês)
O payout da empresa foi de 7,96%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 177 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Ações | Diretoria | 1225123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saida Da Diretoria |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 349911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 292916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 16/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 221040 | R$ 7,76 | R$ 1.716.262,72 | Transfere Ncia De Ativos |
| 04/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 1262866 | R$ 140,40 | R$ 177.306.386,40 | Compra à Vista |
| 25/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 51,27 | R$ 51,27 | Herança (Donatário) |
| 03/06/2019 | Ações | Conselho de administração | 624 | R$ 172,00 | R$ 107.328,00 | Compra à Vista |
| 16/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 27370 | R$ 120,00 | R$ 3.284.400,00 | Compra à Vista |
| 16/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 2653 | R$ 120,00 | R$ 318.360,00 | Compra à Vista |
| 16/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 2653 | R$ 120,00 | R$ 318.360,00 | Venda à Vista |
| 16/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 27370 | R$ 120,00 | R$ 3.284.400,00 | Venda à Vista |
| 29/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 2084 | R$ 120,00 | R$ 250.080,00 | Compra à Vista |
| 29/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 2084 | R$ 120,00 | R$ 250.080,00 | Venda à Vista |
| 22/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 125000 | R$ 137,00 | R$ 17.125.000,00 | Compra à Vista |
| 18/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 120,00 | R$ 96.000,00 | Compra à Vista |
| 18/04/2019 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 120,00 | R$ 96.000,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,52 bilhão e aumentou 48,66% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (702,36%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,06 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 2 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | péssimo | 0 de 8 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 11 práticas adotadas |