A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.
A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 686 milhões, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 4,65 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 24,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 771 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 49,6 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PEAB3 teve retorno de 0,99% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,26% na média dos últimos 5 anos
PEAB3 teve retorno de 0,99% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAB3 | 18.63% | 0.0% | -7.0% | 19.61% | 21.25% | 0.77% | -4.73% | -33.07% | 25.74% | -4.0% |
| Segmento | 252.21% | 4.4% | 397.06% | 38.34% | -5.26% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 214,15, ou seja, há um desconto de 424,88% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.990,00 (ou equivalente a R$ 249,17/mês)
O payout da empresa foi de 3.800,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 | Compra à Vista |
| 19/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 53,99 | R$ 5.399,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | - | 500 | R$ 54,00 | R$ 27.000,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | - | 400 | R$ 54,50 | R$ 21.800,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 54,25 | R$ 5.425,00 | Compra à |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,40 | R$ 5.540,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,20 | R$ 5.520,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 54,50 | R$ 32.700,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,10 | R$ 5.510,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 54,90 | R$ 5.490,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 57,75 | R$ 11.550,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 57,70 | R$ 17.310,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 57,79 | R$ 17.337,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 57,80 | R$ 57.800,00 | Compra à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | Compra à Vista |
| 25/06/2019 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 4,65 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 686 milhões, porém diminuiu -0,1% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (7,8%).
A margem líquida da empresa é de 24,49%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 49,6 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 771 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | péssimo | 0 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 2 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 3 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 11 práticas adotadas |