O patrimônio líquido da empresa é positivo em 10 bilhões, porém diminuiu -0,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 527 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 7,15%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 13,6 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 12,6 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LREN3 teve retorno de -20,46% enquanto seu segmento obteve retorno de -34,02% na média dos últimos 5 anos
LREN3 teve retorno de -20,46% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREN3 | 41.0% | 79.7% | 21.7% | 29.02% | -23.24% | -44.4% | -16.24% | -14.06% | -29.74% | 4.94% |
| Segmento | 51.04% | 78.25% | -3.39% | 14.68% | -34.02% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 29,49, ou seja, há um desconto de 127,72% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.270,00 (ou equivalente a R$ 439,17/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 12,6 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 1000000 | R$ 16,25 | R$ 16.250.000,00 | Outras Saidas Integrali Zacao De Cotas De Fundo De Investime Nto Exclusivo |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 1000000 | R$ 16,25 | R$ 16.250.000,00 | Outras Entradas Integrali Zacao De Cotas De Fundo De Investime Nto Exclusivo |
| 17/10/2022 | Ações | Diretoria | 3700 | R$ 29,30 | R$ 108.410,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Diretoria | 3000 | R$ 31,50 | R$ 94.491,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 600 | R$ 30,00 | R$ 18.000,00 | Venda à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 7000 | R$ 29,42 | R$ 205.940,00 | Venda à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | Diretoria | 700 | R$ 28,05 | R$ 19.635,00 | Venda à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 700 | R$ 28,20 | R$ 19.740,00 | Venda à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 67000 | R$ 28,00 | R$ 1.876.000,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 33000 | R$ 28,03 | R$ 924.930,00 | Venda à Vista |
| 23/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 27,10 | R$ 2.709.963,00 | Venda à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 700000 | R$ 17,95 | R$ 12.565.000,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 15/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 600000 | R$ 28,29 | R$ 16.972.159,00 | Venda à Vista |
| 15/08/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 300 | R$ 28,53 | R$ 8.559,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 46800 | R$ 28,21 | R$ 1.320.079,00 | Venda à Vista |
| 10/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 131300 | R$ 27,92 | R$ 3.666.280,00 | Venda à Vista |
| 09/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 24000 | R$ 27,01 | R$ 648.208,00 | Venda à Vista |
| 08/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 32900 | R$ 28,00 | R$ 921.202,00 | Venda à Vista |
| 05/08/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 400 | R$ 28,15 | R$ 11.260,00 | Venda à Vista |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 115000 | R$ 28,67 | R$ 3.296.940,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 800 | R$ 24,95 | R$ 19.960,00 | Venda à Vista |
| 09/06/2022 | Ações | - | 915600 | R$ 25,61 | R$ 23.452.680,00 | Compra à Vista |
| 08/06/2022 | Ações | - | 915000 | R$ 26,32 | R$ 24.080.222,00 | Compra à Vista |
| 07/06/2022 | Ações | - | 375900 | R$ 26,64 | R$ 10.015.671,00 | Compra à Vista |
| 03/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 27,76 | R$ 2.776.413,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 527 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (12,2 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (7,49 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (8,3 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,95 bilhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 10 bilhões, porém diminuiu -0,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 7,15%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,13%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 13,6 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,7 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | excelente | 12 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |