Arezzo
Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.
Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.
Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,93 bilhões e aumentou 10,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,31%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 121 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 8,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,85 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 26,1 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ARZZ3 teve retorno de -4,44% enquanto seu segmento obteve retorno de -34,02% na média dos últimos 5 anos
ARZZ3 teve retorno de -4,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZZ3 | 23.39% | 124.92% | -3.05% | 16.72% | 6.53% | 12.6% | 0.32% | -17.15% | -24.52% | -% |
| Segmento | 51.04% | 78.25% | -3.39% | 14.68% | -34.02% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 109,05, ou seja, há um desconto de 123,92% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 53,53%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 26,1 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 62700 | R$ 65,07 | R$ 4.079.889,00 | Venda à Vista |
| 28/12/2023 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 65,11 | R$ 130.221,72 | Venda à Vista |
| 27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 110000 | R$ 66,60 | R$ 7.326.000,00 | Venda à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 79400 | R$ 66,40 | R$ 5.272.160,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 153500 | R$ 66,52 | R$ 10.210.820,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Controlador | 10000 | R$ 66,44 | R$ 664.367,95 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 10000 | R$ 65,79 | R$ 657.920,03 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 149300 | R$ 65,84 | R$ 9.829.912,00 | Venda à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 84700 | R$ 66,27 | R$ 5.613.069,00 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Controlador | 5000 | R$ 66,43 | R$ 332.136,77 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 133500 | R$ 66,57 | R$ 8.887.095,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Controlador | 10000 | R$ 65,75 | R$ 657.465,12 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 65,57 | R$ 6.557.000,00 | Venda à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 69900 | R$ 66,00 | R$ 4.613.574,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 72000 | R$ 68,39 | R$ 4.924.080,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Controlador | 12000 | R$ 68,37 | R$ 820.430,72 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Controlador | 5000 | R$ 66,09 | R$ 330.462,47 | Venda à Vista |
| 08/11/2023 | Ações | - | 92 | R$ 79,98 | R$ 7.358,16 | Programa De Outorga De Acoes Restritas |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 55000 | R$ 99,82 | R$ 5.490.250,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 25000 | R$ 94,50 | R$ 2.362.500,00 | Venda à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Controlador | 21000 | R$ 95,31 | R$ 2.001.493,00 | Venda à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | Controlador | 26000 | R$ 92,00 | R$ 2.392.000,00 | Venda à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2294 | R$ 73,56 | R$ 168.750,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 22/08/2022 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 89,00 | R$ 1.780.000,00 | Venda à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | - | 247986 | R$ 89,36 | R$ 22.160.029,00 | Transfere Ncia De Acao Para Consumac Ao Da Operacao Da Aquisicao Carol Bassi Conforme Fato Relevant E |
A empresa teve lucro de 121 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,92 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,29 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,06 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (755 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,93 bilhões e aumentou 10,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 8,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (26,71%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,85 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,1 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |