O patrimônio líquido da empresa é positivo em 13,6 milhões, porém diminuiu -97,89% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (5.258,38%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 729 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,66 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 621 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AMAR3 teve retorno de 2,23% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
AMAR3 teve retorno de 2,23% enquanto seu segmento obteve retorno de -34,02% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAR3 | 23.99% | 31.1% | -33.38% | 142.78% | -48.76% | -44.61% | -67.45% | 200.0% | -72.18% | 46.39% |
| Segmento | 51.04% | 78.25% | -3.39% | 14.68% | -34.02% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 16,08, ou seja, há um desconto de 1.032,39% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 621 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Ações | Controlador | 27289 | R$ 4,45 | R$ 121.436,05 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 17/11/2023 | Ações | - | 1800 | R$ 3,58 | R$ 6.444,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/11/2023 | Ações | - | 2042 | R$ 3,25 | R$ 6.626,29 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2023 | Ações | - | 4472 | R$ 3,33 | R$ 14.869,40 | Ações De Plano De Remuneração |
| 26/10/2022 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 2,01 | R$ 201.000,00 | Compra à Vista |
| 21/10/2022 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 2,05 | R$ 205.000,00 | Compra à Vista |
| 20/10/2022 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 2,15 | R$ 215.000,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 33300 | R$ 2,41 | R$ 80.253,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 89500 | R$ 2,42 | R$ 216.590,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 227300 | R$ 2,43 | R$ 552.339,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 149900 | R$ 2,45 | R$ 367.255,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Controlador | 100000 | R$ 2,44 | R$ 244.000,00 | Compra à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Diretoria | 25000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 145800 | R$ 2,71 | R$ 395.118,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 136900 | R$ 2,72 | R$ 372.368,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Diretoria | 155000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 17300 | R$ 2,73 | R$ 47.229,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 39100 | R$ 2,57 | R$ 100.487,00 | Venda à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | - | 25800 | R$ 2,53 | R$ 65.274,00 | Venda à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | - | 109200 | R$ 2,51 | R$ 274.092,00 | Venda à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | - | 69800 | R$ 2,50 | R$ 174.500,00 | Venda à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | - | 124000 | R$ 2,54 | R$ 314.960,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 52400 | R$ 2,54 | R$ 133.096,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 21700 | R$ 2,53 | R$ 54.901,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 83700 | R$ 2,52 | R$ 210.924,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,29 bilhão) não cobrem suas obrigações de curto prazo (1,72 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,21 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (767 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 13,6 milhões, porém diminuiu -97,89% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,93%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,66 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 729 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |