O patrimônio líquido é positivo no valor de 13,9 bilhões e aumentou 40,3% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (52,02%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 1,55 bilhão no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 43,51%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,9 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 525 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PRIO3 teve retorno de 176,57% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
PRIO3 teve retorno de 176,57% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO3 | 80.0% | 266.67% | 21.21% | 238.46% | 940.0% | 45.56% | 80.11% | 24.86% | -13.8% | -17.31% |
| Segmento | 52.51% | 39.15% | -0.79% | 28.66% | -30.06% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 525 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 2800 | R$ 46,15 | R$ 129.220,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 136000 | R$ 44,13 | R$ 6.001.221,00 | Venda à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 42,38 | R$ 21.188.523,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 305000 | R$ 46,05 | R$ 14.044.870,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | - | 760200 | R$ 44,92 | R$ 34.148.908,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2023 | Ações | Conselho de administração | 20000 | R$ 49,86 | R$ 997.242,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2023 | Ações | - | 42200 | R$ 43,79 | R$ 1.847.992,00 | Compra à Vista |
| 05/10/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 43,65 | R$ 21.824.321,00 | Compra à Vista |
| 31/08/2023 | Ações | Conselho de administração | 543400 | R$ 46,96 | R$ 25.518.524,00 | Venda à Vista |
| 22/08/2023 | Ações | Conselho de administração | 289500 | R$ 44,96 | R$ 13.016.441,10 | Venda à Vista |
| 04/08/2023 | Ações | Conselho de administração | 1200000 | R$ 48,20 | R$ 57.839.631,00 | Venda à Vista |
| 03/08/2023 | Ações | Diretoria | 125000 | R$ 46,65 | R$ 5.831.862,50 | Venda à Vista |
| 03/08/2023 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 47,16 | R$ 4.716.000,00 | Venda à Vista |
| 18/07/2023 | Ações | Diretoria | 125 | R$ 43,06 | R$ 5.382,00 | Venda à Vista |
| 13/07/2023 | Ações | Conselho de administração | 1500 | R$ 42,76 | R$ 64.140,00 | Venda à Vista |
| 13/07/2023 | Ações | Conselho de administração | 1500 | R$ 43,33 | R$ 64.995,00 | Compra à Termo |
| 12/06/2023 | Ações | - | 1000000 | R$ 33,03 | R$ 33.030.800,00 | Compra à Vista |
| 06/06/2023 | Ações | - | 1167800 | R$ 34,68 | R$ 40.496.267,72 | Compra à Vista |
| 05/06/2023 | Ações | - | 800000 | R$ 35,27 | R$ 28.215.040,00 | Compra à Vista |
| 29/05/2023 | Ações | - | 1000000 | R$ 35,31 | R$ 35.309.700,00 | Compra à Vista |
| 26/05/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 35,44 | R$ 17.719.184,00 | Compra à Vista |
| 25/05/2023 | Ações | - | 700000 | R$ 35,64 | R$ 24.948.094,00 | Compra à Vista |
| 23/05/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 36,31 | R$ 18.156.600,00 | Compra à Vista |
| 22/05/2023 | Ações | - | 4926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saida De Acoes De Plano De Remunera Cao Entrada Em Janeiro202 3 |
| 22/05/2023 | Ações | - | 100000 | R$ 36,36 | R$ 3.636.490,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 1,55 bilhão no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (5,29 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,46 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (23 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (11 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 13,9 bilhões e aumentou 40,3% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (911,46%).
A margem líquida da empresa é de 43,51%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 29,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,9 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |