Enauta Participações
A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.
A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.
A Enauta Participações S/A é uma empresa de exploração de petróleo, antiga QGEP Participações S/A.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,88 bilhões, porém diminuiu -5,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 25,39%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 67,5 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,79 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,39 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ENAT3 teve retorno de 8,7% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos
ENAT3 teve retorno de 8,7% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAT3 | -% | -% | -% | 0.0% | -26.21% | 11.47% | -0.81% | 50.83% | 8.24% | -% |
| Segmento | 52.51% | 39.15% | -0.79% | 28.66% | -30.06% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 78,12, ou seja, há um desconto de 258,35% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Ações | - | 13832 | R$ 6,61 | R$ 91.430,00 | Venda à Vista |
| 26/04/2022 | Ações | - | 45475 | R$ 6,61 | R$ 300.590,00 | Venda à Vista |
| 26/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/03/2022 | Ações | - | 35767 | R$ 6,61 | R$ 236.420,00 | Venda à Vista |
| 17/06/2021 | Ações | - | 5767 | R$ 5,98 | R$ 34.486,66 | Venda à Vista |
| 16/06/2021 | Ações | - | 19208 | R$ 5,98 | R$ 114.863,84 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | - | 9532 | R$ 8,64 | R$ 82.356,48 | Venda à Vista |
| 30/04/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 10000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 30/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 146841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/04/2021 | Ações | - | 1148 | R$ 5,98 | R$ 6.865,04 | Venda à Vista |
| 05/03/2021 | Ações | - | 4900 | R$ 8,13 | R$ 39.837,00 | Venda à Vista |
| 03/03/2021 | Ações | - | 4000 | R$ 5,98 | R$ 23.920,00 | Venda à Vista |
| 02/03/2021 | Ações | - | 15108 | R$ 5,98 | R$ 90.345,84 | Venda à Vista |
| 09/10/2020 | Ações | - | 1000 | R$ 5,66 | R$ 5.660,00 | Venda à Vista |
| 19/08/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 13,07 | R$ 6.535,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 12,40 | R$ 6.200,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2020 | Ações | - | 1600 | R$ 5,66 | R$ 9.056,00 | Venda à Vista |
| 10/08/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 12,31 | R$ 6.155,00 | Venda à Vista |
| 13/03/2020 | Outros | Diretoria | 272630 | R$ 17,92 | R$ 4.885.529,60 | Expiração De Plano De Opção |
| 13/03/2020 | Outros | Diretoria | 248776 | R$ 17,92 | R$ 4.458.065,92 | Expiração De Plano De Opção |
| 13/03/2020 | Outros | Diretoria | 244076 | R$ 17,92 | R$ 4.373.841,92 | Expiração De Plano De Opção |
| 21/02/2020 | Ações | - | 1200 | R$ 11,93 | R$ 14.316,00 | Venda à Vista |
| 21/02/2020 | Ações | - | 7610 | R$ 5,43 | R$ 41.322,30 | Venda à Vista |
| 20/02/2020 | Ações | Diretoria | 14289 | R$ 5,43 | R$ 77.589,27 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 20/02/2020 | Outros | Diretoria | 14289 | R$ 5,43 | R$ 77.589,27 | Exercício Opção De Compra |
A empresa teve lucro de 67,5 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,15 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,14 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (5,99 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (3,12 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,88 bilhões, porém diminuiu -5,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (29,15%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,39 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,79 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 7 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |