O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,68 bilhões e aumentou 1,78% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (141,6%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 87 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,79 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,49 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 14,6 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ONCO3 teve retorno de 24,61% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,11% na média dos últimos 5 anos
ONCO3 teve retorno de 24,61% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCO3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -46.4% | 118.49% | -81.82% | 132.8% |
| Segmento | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 19,11, ou seja, há um desconto de 228,35% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 14,6 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Ações | - | 23427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 20/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 1500000 | R$ 11,73 | R$ 17.595.000,00 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Diretoria | 492 | R$ 11,64 | R$ 5.726,62 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | - | 14326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 60000 | R$ 11,25 | R$ 674.906,72 | Venda à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | - | 6882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 30/11/2023 | Ações | - | 52114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 29/11/2023 | Ações | - | 15955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 24/11/2023 | Ações | - | 55844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 23/11/2023 | Ações | - | 31750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 13/11/2023 | Ações | - | 5879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 08/11/2023 | Ações | - | 112048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pilp |
| 23/09/2022 | Ações | Diretoria | 77823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Incentivo A Longo Prazo |
| 23/09/2022 | Ações | - | 452610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Incentivo A Longo Prazo |
| 20/09/2022 | Ações | - | 350000 | R$ 6,81 | R$ 2.381.944,00 | Programa De Recompra |
| 19/09/2022 | Ações | - | 738800 | R$ 6,79 | R$ 5.019.590,00 | Programa De Recompra |
| 16/09/2022 | Ações | - | 1086200 | R$ 6,64 | R$ 7.209.848,60 | Programa De Recompra |
| 18/08/2022 | Ações | - | 300000 | R$ 5,98 | R$ 1.792.615,30 | Compra à Vista |
| 17/08/2022 | Ações | - | 61102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Incentivo A Longo Prazo |
| 17/08/2022 | Ações | Diretoria | 19455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Incentivo A Longo Prazo |
| 17/08/2022 | Ações | - | 300000 | R$ 5,82 | R$ 1.746.526,61 | Compra à Vista |
| 16/08/2022 | Ações | - | 2500000 | R$ 5,85 | R$ 14.619.646,70 | Compra à Vista |
| 22/07/2022 | Ações | - | 1000000 | R$ 5,68 | R$ 5.675.770,77 | Compra à |
| 21/07/2022 | Ações | - | 600000 | R$ 5,69 | R$ 3.415.421,47 | Compra à Vista |
| 20/07/2022 | Ações | - | 500000 | R$ 5,31 | R$ 2.656.637,81 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 87 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,11 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,82 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (6,08 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (4,69 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,68 bilhões e aumentou 1,78% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 5,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (57%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,49 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,79 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |