O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,09 bilhão, porém diminuiu -11,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (219,8%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 686 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,26 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 3,64 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
KRSA3 teve retorno de 103,96% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,11% na média dos últimos 5 anos
KRSA3 teve retorno de 103,96% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSA3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -85.17% | 66.67% | 530.77% | 7.52% |
| Segmento | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 3,64 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Diretoria | 15200 | R$ 1,30 | R$ 19.750,00 | Venda à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 1,05 | R$ 2.100,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 0,97 | R$ 14.550,00 | Venda à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 54304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/09/2022 | Ações | Diretoria | 54304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/09/2022 | Ações | Diretoria | 120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 09/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 2000000 | R$ 2,70 | R$ 5.400.000,00 | Venda à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Diretoria | 248315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 22/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 334744 | R$ 0,39 | R$ 129.412,03 | Ações De Plano De Remuneração |
| 22/07/2022 | Ações | Diretoria | 128747 | R$ 0,39 | R$ 49.773,59 | Ações De Plano De Remuneração |
| 30/06/2022 | Ações | - | 875900 | R$ 3,53 | R$ 3.087.635,00 | Compra à Vista |
| 29/06/2022 | Ações | - | 161800 | R$ 3,42 | R$ 553.605,00 | Compra à Vista |
| 28/06/2022 | Ações | - | 273000 | R$ 3,38 | R$ 923.207,00 | Compra à Vista |
| 27/06/2022 | Ações | - | 90300 | R$ 3,18 | R$ 286.892,00 | Compra à Vista |
| 24/06/2022 | Ações | - | 64500 | R$ 2,89 | R$ 186.610,00 | Compra à Vista |
| 23/06/2022 | Ações | - | 34200 | R$ 2,85 | R$ 97.374,00 | Compra à Vista |
| 22/06/2022 | Ações | - | 127300 | R$ 2,64 | R$ 336.199,00 | Compra à Vista |
| 21/06/2022 | Ações | - | 39000 | R$ 2,56 | R$ 99.875,00 | Compra à Vista |
| 17/06/2022 | Ações | - | 22600 | R$ 2,77 | R$ 62.597,00 | Compra à Vista |
| 14/06/2022 | Ações | - | 74200 | R$ 2,90 | R$ 215.121,00 | Compra à Vista |
| 13/06/2022 | Ações | - | 306400 | R$ 2,93 | R$ 896.955,00 | Compra à Vista |
| 27/05/2022 | Ações | - | 54400 | R$ 3,43 | R$ 186.570,00 | Compra à Vista |
| 26/05/2022 | Ações | - | 149000 | R$ 3,30 | R$ 492.238,00 | Compra à Vista |
| 25/05/2022 | Ações | - | 76000 | R$ 3,49 | R$ 265.580,00 | Compra à Vista |
| 24/05/2022 | Ações | - | 156800 | R$ 3,53 | R$ 552.772,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,35 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (700 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,35 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,92 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,09 bilhão, porém diminuiu -11,32% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (79,5%).
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,26 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 686 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |