O patrimônio líquido da empresa é positivo em 450 milhões, porém diminuiu -1,64% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 3,65 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 186 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 268 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
NGRD3 teve retorno de 268,51% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,8% na média dos últimos 5 anos
NGRD3 teve retorno de 268,51% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGRD3 | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -63.97% | -43.98% | -15.54% | 1752.0% | -17.48% |
| Segmento | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Ações | - | 6126 | R$ 1,26 | R$ 7.718,76 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 28/12/2023 | Ações | - | 5300 | R$ 1,26 | R$ 6.678,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 28/12/2023 | Ações | Controlador | 1373500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Do Fundo Zaphira |
| 26/12/2023 | Ações | - | 628 | R$ 1,26 | R$ 791,28 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 26/12/2023 | Ações | Controlador | 2163900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Do Fundo Zaphira |
| 22/12/2023 | Ações | - | 31400 | R$ 1,25 | R$ 39.250,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | Diretoria | 1082 | R$ 1,25 | R$ 1.352,50 | Contratação De Empréstimo |
| 20/12/2023 | Ações | Diretoria | 5800 | R$ 1,25 | R$ 7.250,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | Diretoria | 2100 | R$ 1,25 | R$ 2.625,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 18400 | R$ 1,26 | R$ 23.092,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 10596 | R$ 1,28 | R$ 13.562,88 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 100000 | R$ 1,28 | R$ 128.000,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Diretoria | 27554 | R$ 1,27 | R$ 34.855,81 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 12/12/2023 | Ações | Diretoria | 4010 | R$ 1,26 | R$ 5.032,55 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 11/12/2023 | Ações | Diretoria | 24701 | R$ 1,26 | R$ 31.123,26 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 08/12/2023 | Ações | Diretoria | 1495 | R$ 1,27 | R$ 1.891,18 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 06/12/2023 | Ações | Diretoria | 11065 | R$ 1,27 | R$ 13.997,23 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 05/12/2023 | Ações | Diretoria | 145 | R$ 1,27 | R$ 183,43 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 04/12/2023 | Ações | Diretoria | 14770 | R$ 1,27 | R$ 18.757,90 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 01/12/2023 | Ações | Diretoria | 6472 | R$ 1,29 | R$ 8.316,52 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 30/11/2023 | Ações | - | 7000 | R$ 1,28 | R$ 8.960,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 29/11/2023 | Ações | - | 3925 | R$ 1,29 | R$ 5.063,25 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 28/11/2023 | Ações | - | 11075 | R$ 1,28 | R$ 14.120,63 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 27/11/2023 | Ações | - | 3027 | R$ 1,29 | R$ 3.889,70 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 24/11/2023 | Ações | - | 1202 | R$ 1,32 | R$ 1.586,64 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve lucro de 3,65 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (258 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (76 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (393 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (125 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 450 milhões, porém diminuiu -1,64% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,17%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 186 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 268 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |