A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -53,9 milhões, apesar de ter aumentado -4,41% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve lucro de 1,64 milhão no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 8,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 24,8 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 28,8 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
HAGA3 teve retorno de -0,76% enquanto seu segmento obteve retorno de -29,81% na média dos últimos 5 anos
HAGA3 teve retorno de -0,76% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAGA3 | 0.0% | 45.77% | -43.0% | 90.8% | -30.82% | 112.88% | -51.43% | -16.12% | -32.75% | 13.66% |
| Segmento | 14.36% | 36.88% | 31.08% | 15.67% | -29.82% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 390 | R$ 3,20 | R$ 1.248,00 | Compra à Vista |
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 451 | R$ 2,35 | R$ 1.059,85 | Penhora Judicial |
A empresa teve lucro de 1,64 milhão no último trimestre divulgado.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -53,9 milhões, apesar de ter aumentado -4,41% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (4,6%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
A margem líquida da empresa é de 8,64%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 24,8 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 28,8 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |