A Natura atua na produção e comercialização de prosutos de beleza e higiene. Possui uma rede de 1,7 milhão de consultoras, 45 lojas próprias além de seus produtos presentes em 4 mil farmácias. Foi fundada em 1969 e se destaca hoje na atuação ambiental.
A Natura atua na produção e comercialização de prosutos de beleza e higiene. Possui uma rede de 1,7 milhão de consultoras, 45 lojas próprias além de seus produtos presentes em 4 mil farmácias. Foi fundada em 1969 e se destaca hoje na atuação ambiental.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 23,1 bilhões e aumentou 3,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,7 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 23,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
NTCO3 teve retorno de -12,48% enquanto seu segmento obteve retorno de 4,94% na média dos últimos 5 anos
NTCO3 teve retorno de -12,48% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTCO3 | 0.0% | 47.72% | 39.75% | 66.61% | 35.03% | -51.96% | -54.36% | 47.51% | -24.5% | -26.62% |
| Segmento | -4.94% | 13.67% | 4.24% | 58.17% | 4.94% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 27,63, ou seja, há um desconto de 193,94% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 23,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Ações | - | 2840 | R$ 12,71 | R$ 36.096,40 | Acoes De Plano De Remunera Cao |
| 29/11/2023 | Ações | - | 8526 | R$ 12,51 | R$ 106.671,96 | Plano De Remunera Cao |
| 27/11/2023 | Ações | - | 1200 | R$ 12,71 | R$ 15.252,00 | Plano De Remunera Cao |
| 22/11/2023 | Ações | Controlador | 4997397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Do Fundo Sirius Iii |
| 22/11/2023 | Ações | Controlador | 4997397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Versao Da Parcela Cindida Do Fundo Sirius Iii |
| 10/11/2023 | Ações | - | 4608 | R$ 12,46 | R$ 57.415,68 | Plano De Remunera Cao |
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 63800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 24/08/2022 | Ações | - | 63800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pagament O Plano De Remunera Cao |
| 01/06/2022 | Ações | Diretoria | 31057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 4556 | R$ 0,01 | R$ 45,56 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 15558 | R$ 0,01 | R$ 155,58 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 13570 | R$ 0,01 | R$ 135,70 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 892 | R$ 0,01 | R$ 8,92 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/04/2022 | Ações | Diretoria | 48986 | R$ 0,01 | R$ 489,86 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 17440 | R$ 26,05 | R$ 454.312,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 3951 | R$ 26,05 | R$ 102.923,55 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Controlador | 2759 | R$ 26,05 | R$ 71.871,95 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 2759 | R$ 26,05 | R$ 71.871,95 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 279 | R$ 26,05 | R$ 7.267,95 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 4672 | R$ 26,05 | R$ 121.705,60 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 1469 | R$ 26,05 | R$ 38.267,45 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 2004 | R$ 26,05 | R$ 52.204,20 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 1552 | R$ 26,05 | R$ 40.429,60 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 4632 | R$ 26,05 | R$ 120.663,60 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/04/2022 | Ações | Diretoria | 758 | R$ 26,05 | R$ 19.745,90 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (16 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (10,4 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (26,8 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (9,21 bilhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 23,1 bilhões e aumentou 3,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 11,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (29,47%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,7 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,1 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |