O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (243,08%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 60 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 1,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 68,6 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 343 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ASAI3 teve retorno de 2,66% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
ASAI3 teve retorno de 2,66% enquanto seu segmento obteve retorno de -8,9% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAI3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | 48.85% | -28.79% | -58.14% | 51.39% |
| Segmento | 11.7% | 63.96% | 10.82% | 36.36% | -8.9% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 14,14, ou seja, há um desconto de 62,16% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.060,00 (ou equivalente a R$ 88,33/mês)
O payout da empresa foi de 56,59%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 343 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 15000 | R$ 0,00 | R$ 13,21 | Compra à Vista |
| 17/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 17,98 | R$ 179.750,00 | Compra à Vista |
| 29/07/2022 | Ações | Diretoria | 43591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/07/2022 | Ações | Diretoria | 16629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/07/2022 | Ações | Diretoria | 250556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/07/2022 | Ações | Diretoria | 40063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 373752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 43406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 28/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 16,35 | R$ 81.750,00 | Compra à Vista |
| 28/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 16,21 | R$ 81.050,00 | Compra à Vista |
| 05/05/2022 | Ações | Controlador | 4260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorpora Da Pela Empresa Geant Internati Onal Bv |
| 05/05/2022 | Ações | Controlador | 4260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorpora Cao Da Empresa King Llc |
| 23/02/2022 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 13,27 | R$ 132.725,60 | Compra à Vista |
| 22/02/2022 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 13,01 | R$ 130.061,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 60 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (13,3 bilhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (17,4 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (28,4 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (19,7 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A margem líquida da empresa é de 1,07%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,83%).
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 68,6 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | excelente | 12 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |