O patrimônio líquido da empresa é positivo em 195 bilhões, porém diminuiu -1,76% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 27,8%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 8,33 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 19,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 247 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 206 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 428 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
VALE3 teve retorno de 3,01% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
VALE3 teve retorno de 3,01% enquanto seu segmento obteve retorno de -22,6% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | 106.67% | 60.85% | 21.92% | 4.92% | 62.0% | -12.75% | 12.51% | -12.95% | -29.7% | -1.02% |
| Segmento | 126.73% | 46.25% | 2.1% | 19.01% | -22.6% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 93,93, ou seja, há um desconto de 72,86% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.750,00 (ou equivalente a R$ 729,17/mês)
O payout da empresa foi de 131,82%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 30 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Está na carteira recomendada da corretora Safra Corretora.
Está na carteira recomendada da corretora Terra Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 428 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Outros | - | 500000 | R$ 72,66 | R$ 36.331.847,02 | Compra à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 72,72 | R$ 36.362.363,00 | Compra à Vista |
| 12/12/2023 | Outros | - | 500000 | R$ 72,60 | R$ 36.300.922,76 | Compra à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 72,91 | R$ 36.453.937,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Outros | - | 500000 | R$ 72,61 | R$ 36.305.217,26 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 72,61 | R$ 36.306.375,00 | Compra à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Diretoria | 900 | R$ 73,16 | R$ 65.844,00 | Compra à Vista |
| 08/11/2023 | Ações | - | 1151600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Da Mbr Sa |
| 08/11/2023 | Ações | - | 1151600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Para A Vale Sa |
| 12/10/2022 | Outros | - | 1045000 | R$ 71,47 | R$ 74.683.532,73 | Compra à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | - | 1498200 | R$ 73,30 | R$ 109.818.652,32 | Compra à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | - | 1487800 | R$ 73,95 | R$ 110.025.574,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | - | 1000000 | R$ 77,01 | R$ 77.006.633,00 | Compra à Vista |
| 06/10/2022 | Outros | - | 750000 | R$ 75,32 | R$ 56.488.210,11 | Compra à Vista |
| 05/10/2022 | Outros | - | 699311 | R$ 77,05 | R$ 53.880.120,92 | Compra à Vista |
| 04/10/2022 | Outros | - | 493900 | R$ 74,91 | R$ 36.997.673,16 | Compra à Vista |
| 20/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 68,85 | R$ 20.655,00 | Compra à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | Diretoria | 1700 | R$ 67,66 | R$ 115.022,00 | Compra à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | Diretoria | 2800 | R$ 64,03 | R$ 179.284,00 | Compra à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | Diretoria | 1300 | R$ 65,23 | R$ 84.799,00 | Compra à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | Diretoria | 4200 | R$ 63,53 | R$ 266.826,00 | Compra à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 63,53 | R$ 6.353,00 | Compra à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | - | 500000 | R$ 62,91 | R$ 31.454.511,00 | Compra à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | - | 89138483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Para A Vale Sa |
| 01/09/2022 | Outros | - | 1000000 | R$ 64,43 | R$ 64.431.671,35 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 8,33 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (87,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (78,3 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (370 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (185 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 195 bilhões, porém diminuiu -1,76% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,87%).
A margem líquida da empresa é de 19,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 247 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 206 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | excelente | 12 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 12 de 12 práticas adotadas |