O patrimônio líquido da empresa é positivo em 231 milhões, porém diminuiu -25,96% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (76,44%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 1,51%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 33,4 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 108 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CTSA3 teve retorno de -5,31% enquanto seu segmento obteve retorno de -6,4% na média dos últimos 5 anos
CTSA3 teve retorno de -5,31% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSA3 | 0.0% | 124.69% | 28.22% | 36.46% | -61.08% | -27.48% | 39.47% | 107.14% | -69.39% | -20.53% |
| Segmento | -0.22% | 62.33% | 17.6% | 38.25% | -6.4% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Ações | Diretoria | 44600 | R$ 2,12 | R$ 94.625,34 | Venda à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Diretoria | 60400 | R$ 0,68 | R$ 41.109,69 | Venda à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Diretoria | 45000 | R$ 0,71 | R$ 31.950,00 | Venda à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 0,72 | R$ 36.000,00 | Venda à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | Diretoria | 25100 | R$ 0,73 | R$ 18.323,00 | Venda à Vista |
| 30/08/2022 | Ações | Diretoria | 43800 | R$ 0,73 | R$ 31.974,00 | Venda à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Diretoria | 90200 | R$ 0,78 | R$ 70.457,00 | Venda à Vista |
| 16/08/2022 | Ações | Diretoria | 77300 | R$ 0,80 | R$ 61.894,11 | Venda à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | Diretoria | 122000 | R$ 0,72 | R$ 87.546,00 | Venda à Vista |
| 22/07/2022 | Ações | Diretoria | 12300 | R$ 0,77 | R$ 9.471,00 | Venda à Vista |
| 21/07/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 0,77 | R$ 7.700,00 | Venda à Vista |
| 20/07/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 0,77 | R$ 7.700,00 | Venda à Vista |
| 13/07/2022 | Ações | Diretoria | 3500 | R$ 0,78 | R$ 2.730,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2022 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 0,77 | R$ 23.100,00 | Venda à Vista |
| 05/07/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 0,76 | R$ 3.800,00 | Venda à Vista |
| 04/07/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 0,76 | R$ 7.600,00 | Venda à Vista |
| 10/06/2022 | Ações | Diretoria | 14200 | R$ 0,86 | R$ 12.212,00 | Venda à Vista |
| 08/06/2022 | Ações | Diretoria | 40000 | R$ 0,85 | R$ 34.000,00 | Venda à Vista |
| 07/06/2022 | Ações | Diretoria | 14000 | R$ 0,86 | R$ 12.040,00 | Venda à Vista |
| 30/05/2022 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 0,96 | R$ 28.800,00 | Venda à Vista |
| 27/05/2022 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 0,95 | R$ 9.500,00 | Venda à Vista |
| 26/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 14000 | R$ 0,96 | R$ 13.440,00 | Venda à Vista |
| 24/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 1700 | R$ 0,97 | R$ 1.649,00 | Venda à Vista |
| 23/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 1200 | R$ 0,98 | R$ 1.176,00 | Venda à Vista |
| 20/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 8800 | R$ 0,98 | R$ 8.624,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (193 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (141 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (439 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (260 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 231 milhões, porém diminuiu -25,96% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 1,51%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (27,85%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 108 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 33,4 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 2 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 2 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 1 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | péssimo | 1 de 12 práticas adotadas |