Drogasil
A RD - Gente Saúde e Bem-estar, é a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com mais de 1.800 lojas em 22 estados brasileiros. Foi criada em novembro de 2011 a partir da fusão entre Raia S.A. e Drogasil S.A.
A RD - Gente Saúde e Bem-estar, é a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com mais de 1.800 lojas em 22 estados brasileiros. Foi criada em novembro de 2011 a partir da fusão entre Raia S.A. e Drogasil S.A.
A RD - Gente Saúde e Bem-estar, é a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com mais de 1.800 lojas em 22 estados brasileiros. Foi criada em novembro de 2011 a partir da fusão entre Raia S.A. e Drogasil S.A.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 6,03 bilhões e aumentou 11,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 45,09%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 278 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 3,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 35 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 34 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 760 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RADL3 teve retorno de -0,12% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
RADL3 teve retorno de -0,12% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,89% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADL3 | 76.29% | 50.12% | -36.78% | 96.74% | 11.94% | -3.69% | -3.93% | 26.29% | -24.16% | -7.19% |
| Segmento | -% | -% | 4.1% | 24.75% | 14.89% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 20,59, ou seja, há um desconto de 1,03% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.540,00 (ou equivalente a R$ 128,33/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora Terra Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 760 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | - | 228000 | R$ 0,02 | R$ 3.865,34 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 27/12/2023 | Ações | - | 228000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 27/12/2023 | Ações | - | 323334 | R$ 0,02 | R$ 6.319,68 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 27/12/2023 | Ações | - | 24355 | R$ 0,02 | R$ 476,02 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 27/12/2023 | Ações | - | 2500 | R$ 0,02 | R$ 60,19 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 26/12/2023 | Ações | - | 323334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De |
| 26/12/2023 | Ações | - | 2500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 26/12/2023 | Ações | - | 24355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 26/12/2023 | Ações | - | 70000 | R$ 0,03 | R$ 1.920,53 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 22/12/2023 | Ações | - | 70000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 22/12/2023 | Ações | - | 31217 | R$ 0,02 | R$ 618,33 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 22/12/2023 | Ações | - | 64566 | R$ 0,02 | R$ 1.278,90 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 22/12/2023 | Ações | - | 1770 | R$ 0,03 | R$ 49,69 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | - | 1770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | - | 64566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | - | 31217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 21/12/2023 | Ações | - | 832 | R$ 0,02 | R$ 16,64 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 20/12/2023 | Ações | - | 4000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 20/12/2023 | Ações | - | 832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | - | 70000 | R$ 0,03 | R$ 1.964,17 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | - | 1979 | R$ 0,01 | R$ 29,33 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/12/2023 | Ações | - | 2430 | R$ 0,02 | R$ 60,03 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 18/12/2023 | Ações | - | 70000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 259200 | R$ 29,56 | R$ 7.662.696,00 | Venda à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 67200 | R$ 29,51 | R$ 1.982.789,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 278 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (11,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (8,08 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (8,53 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (5,99 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 6,03 bilhões e aumentou 11,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 3,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (27,8%).
Possui valor de mercado expressivo (R$ 35 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 34 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |