O patrimônio líquido é positivo no valor de 41 milhões e aumentou 467,17% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (1.335,82%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 17,5 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 3,67%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 37,8 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 928 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MGEL4 teve retorno de 2,54% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,09% na média dos últimos 5 anos
MGEL4 teve retorno de 2,54% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEL4 | 40.63% | 14.44% | 28.22% | 64.55% | 0.6% | 73.55% | -19.86% | 9.92% | -40.19% | -8.79% |
| Segmento | 2.77% | 15.52% | 23.71% | 30.32% | -5.09% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 5,65 | R$ 5.650,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 5,32 | R$ 10.640,00 | Venda à Vista |
| 01/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 7000 | R$ 5,58 | R$ 39.081,00 | Venda à Vista |
| 27/07/2020 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 6,14 | R$ 12.281,00 | Venda à Vista |
| 24/07/2020 | Ações | Conselho de administração | 8000 | R$ 6,01 | R$ 48.056,00 | Venda à Vista |
| 23/07/2020 | Ações | Conselho de administração | 9000 | R$ 6,32 | R$ 56.896,20 | Venda à Vista |
| 22/07/2020 | Ações | Conselho de administração | 6000 | R$ 6,58 | R$ 39.498,00 | Venda à Vista |
| 20/07/2020 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 7,04 | R$ 35.188,00 | Venda à Vista |
| 13/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1500 | R$ 7,19 | R$ 10.785,00 | Venda à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 18500 | R$ 8,30 | R$ 153.550,00 | Venda à Vista |
| 30/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 20000 | R$ 8,35 | R$ 167.000,00 | Venda à Vista |
| 27/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 20000 | R$ 8,43 | R$ 168.600,00 | Venda à Vista |
| 23/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 30000 | R$ 9,33 | R$ 279.900,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 17,5 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (359 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (197 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (383 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (504 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 41 milhões e aumentou 467,17% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (7,2%).
A margem líquida da empresa é de 3,67%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 928 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 37,8 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |