O patrimônio líquido da empresa é positivo em 160 milhões, porém diminuiu -14,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (78,81%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 88,4 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 61,03%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 55,6 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 86,3 milhões)
Houve compras significativas (R$ 1,43 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LUPA3 teve retorno de 5,04% enquanto seu segmento obteve retorno de -27,17% na média dos últimos 5 anos
LUPA3 teve retorno de 5,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPA3 | 93.75% | -25.06% | -36.9% | -2.54% | 24.1% | 114.52% | -26.63% | -43.07% | -47.79% | 9.09% |
| Segmento | 35.35% | -28.14% | -41.11% | 0.95% | -27.17% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,43 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 11400 | R$ 2,16 | R$ 24.624,00 | Compra à Vista |
| 27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 80000 | R$ 2,17 | R$ 173.600,00 | Venda à Vista |
| 27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 59700 | R$ 2,16 | R$ 128.952,00 | Compra à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 220000 | R$ 2,17 | R$ 477.400,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 27100 | R$ 2,16 | R$ 58.536,00 | Compra à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 48000 | R$ 2,05 | R$ 98.400,00 | Ações De Exercício De Bônus De Subscrição |
| 18/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 22000 | R$ 2,27 | R$ 49.940,00 | Venda à Vista |
| 18/12/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bônus De Subscrição Exercido |
| 15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 17000 | R$ 2,18 | R$ 37.060,00 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 2,18 | R$ 10.900,00 | Venda à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 49800 | R$ 2,18 | R$ 108.564,00 | Venda à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 2,18 | R$ 10.900,00 | Venda à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 36900 | R$ 2,18 | R$ 80.442,00 | Venda à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 900 | R$ 2,18 | R$ 1.962,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1439000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Exercício De Bônus De Subscrição |
| 21/11/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 1439 | R$ 1.177,06 | R$ 1.693.789,34 | Bônus De Subscrição Exercido |
| 20/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 22000 | R$ 2,42 | R$ 53.240,00 | Venda à Vista |
| 20/10/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 874 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | Bonus Cedidos Por Joao Marcos Cavichioli Feiteiro |
| 20/10/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 874 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | Bonus Cedidos Para Arara Azul Gestao De Bens E Direitos Sa |
| 09/10/2023 | Ações | Conselho de administração | 126300 | R$ 2,36 | R$ 298.068,00 | Venda à Vista |
| 27/09/2023 | Ações | - | 25000 | R$ 2,14 | R$ 53.597,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2023 | Ações | - | 55000 | R$ 2,16 | R$ 118.661,00 | Venda à Vista |
| 25/09/2023 | Ações | - | 60000 | R$ 2,17 | R$ 130.362,00 | Venda à Vista |
| 22/09/2023 | Ações | Conselho de administração | 70000 | R$ 2,24 | R$ 156.748,00 | Venda à Vista |
| 21/09/2023 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 2,25 | R$ 225.456,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 88,4 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (146 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (103 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (337 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (220 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 160 milhões, porém diminuiu -14,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,8%).
A margem líquida da empresa é de 61,03%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 55,6 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 86,3 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 7 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |