O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 9,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 19,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 205 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 182 milhões)
Houve compras significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
LPSB3 teve retorno de -21,54% enquanto seu segmento obteve retorno de -70,71% na média dos últimos 5 anos
LPSB3 teve retorno de -21,54% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPSB3 | 73.57% | 43.7% | 5.33% | 51.03% | -48.02% | -55.22% | -20.52% | 40.0% | -40.71% | -4.79% |
| Segmento | 47.2% | 6.23% | -16.15% | 18.33% | -70.71% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.920,00 (ou equivalente a R$ 243,33/mês)
O payout da empresa foi de 64,68%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10196900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Do Fundo Mocastla Nd Ao Seu Quotista Exclusivo Devido A Sua Liquidaca O |
| 22/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10196900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Ao Quotista Exclusivo Do Fim Mocastla Nd Devido A Sua Liquidaca O |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5800 | R$ 2,27 | R$ 13.176,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 4800 | R$ 2,28 | R$ 10.944,00 | Compra à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10900 | R$ 2,24 | R$ 24.457,00 | Compra à Vista |
| 04/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 8200 | R$ 2,21 | R$ 18.158,00 | Compra à Vista |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 14756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Conselho de administração | 275000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 30000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 01/12/2023 | Opção De Compra | Diretoria | 35000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcoes De Compra De Acoes |
| 28/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 2,24 | R$ 896,00 | Venda à Vista |
| 28/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 2,22 | R$ 888,00 | Compra à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 6800 | R$ 2,23 | R$ 15.131,00 | Compra à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2300 | R$ 2,36 | R$ 5.429,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2300 | R$ 2,32 | R$ 5.328,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 2,31 | R$ 1.848,00 | Compra à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 4000 | R$ 2,33 | R$ 9.319,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 33000 | R$ 2,13 | R$ 70.442,00 | Compra à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 18000 | R$ 2,30 | R$ 41.322,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2400000 | R$ 2,30 | R$ 5.510.570,00 | Compra à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 14100 | R$ 2,11 | R$ 29.726,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 31300 | R$ 2,14 | R$ 67.004,00 | Compra à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 2,11 | R$ 21.143,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 11800 | R$ 2,07 | R$ 24.454,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 18300 | R$ 2,05 | R$ 37.502,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 206 milhões e aumentou 9,7% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,79%).
A margem líquida da empresa é de 19,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 182 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 205 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 4 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 3 de 11 práticas adotadas |