O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,73 bilhões e aumentou 10,43% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 274 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 174,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 366 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 153 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
HBRE3 teve retorno de -20,76% enquanto seu segmento obteve retorno de -33,67% na média dos últimos 5 anos
HBRE3 teve retorno de -20,76% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3 | -% | -% | -% | -% | -% | -55.31% | -48.75% | 34.59% | -51.47% | 17.16% |
| Segmento | 47.64% | 35.51% | 6.16% | 67.32% | -33.67% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 11,73, ou seja, há um desconto de 230,42% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Ações | Controlador | 9559900 | R$ 5,60 | R$ 53.535.440,00 | Compra à Vista |
| 14/06/2023 | Ações | Diretoria | 54600 | R$ 5,30 | R$ 289.380,00 | Compra à Vista |
| 13/06/2023 | Ações | Diretoria | 95400 | R$ 5,44 | R$ 518.976,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 274 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,73 bilhões e aumentou 10,43% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,83%).
A margem líquida da empresa é de 174,22%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 153 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 366 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |