O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,41 bilhões e aumentou 19,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 24,36%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 229 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 15,77%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,44 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,68 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
EUCA3 teve retorno de -13,33% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
EUCA3 teve retorno de -13,33% enquanto seu segmento obteve retorno de -61,62% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3 | 0.0% | 0.0% | 35.91% | 572.63% | -62.88% | -50.46% | 0.34% | 35.98% | 5.79% | -8.77% |
| Segmento | 10.2% | 39.07% | 22.95% | 234.42% | -61.62% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 101,24, ou seja, há um desconto de 553,16% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.310,00 (ou equivalente a R$ 359,17/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Ações | Diretoria | 19400 | R$ 8,15 | R$ 158.099,00 | Venda à Vista |
| 25/03/2021 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 | Venda à Vista |
| 09/02/2021 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 | Venda à Vista |
| 26/11/2020 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 7,60 | R$ 760,00 | Venda à Vista |
| 26/11/2020 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 7,59 | R$ 3.036,00 | Venda à Vista |
| 25/11/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 7,65 | R$ 3.825,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 7,70 | R$ 3.850,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 7,69 | R$ 3.845,00 | Venda à Vista |
| 18/11/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 7,66 | R$ 2.298,00 | Venda à Vista |
| 18/11/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 7,60 | R$ 2.280,00 | Venda à Vista |
| 18/11/2020 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 7,64 | R$ 3.820,00 | Venda à Vista |
| 17/11/2020 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 7,70 | R$ 2.310,00 | Venda à Vista |
| 26/10/2020 | Ações | - | 2000 | R$ 7,60 | R$ 15.200,00 | Compra à Vista |
| 26/10/2020 | Ações | - | 2000 | R$ 7,70 | R$ 15.400,00 | Compra à Vista |
| 23/10/2020 | Ações | - | 3000 | R$ 7,48 | R$ 22.440,00 | Compra à Vista |
| 22/10/2020 | Ações | - | 1000 | R$ 7,50 | R$ 7.500,00 | Compra à Vista |
| 22/10/2020 | Ações | - | 600 | R$ 7,48 | R$ 4.488,00 | Compra à Vista |
| 22/10/2020 | Ações | - | 1400 | R$ 7,49 | R$ 10.486,00 | Compra à Vista |
| 21/10/2020 | Ações | - | 200 | R$ 7,55 | R$ 1.510,00 | Compra à Vista |
| 21/10/2020 | Ações | - | 1600 | R$ 7,56 | R$ 12.096,00 | Compra à Vista |
| 21/10/2020 | Ações | - | 200 | R$ 7,57 | R$ 1.514,00 | Compra à Vista |
| 20/10/2020 | Ações | - | 1000 | R$ 7,60 | R$ 7.600,00 | Compra à Vista |
| 20/10/2020 | Ações | - | 100 | R$ 7,63 | R$ 763,00 | Compra à Vista |
| 20/10/2020 | Ações | - | 1000 | R$ 7,64 | R$ 7.640,00 | Compra à Vista |
| 20/10/2020 | Ações | - | 2700 | R$ 7,65 | R$ 20.655,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 229 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,47 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (829 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,64 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (872 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,41 bilhões e aumentou 19,6% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 15,77%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,64%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,44 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,68 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | bom | 5 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 1 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 2 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 4 de 11 práticas adotadas |