Copasa Mg
A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.
A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.
A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,57 bilhões e aumentou 4,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 49,01%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 355 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 18,63%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,86 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,4 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CSMG3 teve retorno de 0,98% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
CSMG3 teve retorno de 0,98% enquanto seu segmento obteve retorno de -29,52% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMG3 | 149.13% | 27.63% | 40.29% | 6.54% | -27.98% | -22.97% | 22.77% | 30.36% | 1.61% | 2.08% |
| Segmento | 149.99% | 19.58% | 11.43% | 48.17% | -29.52% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 37,42, ou seja, há um desconto de 81,12% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.670,00 (ou equivalente a R$ 972,50/mês)
O payout da empresa foi de 59,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Está na carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/12/2023 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 18/10/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 15/09/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 06/09/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 31/08/2022 | Ações | Controlador | 24635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Liquidaca O De Acoes Pelo Banco Custodian Te Sem Aval Do Acionista Em Apuracao |
| 31/08/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 19/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 28/07/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/07/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 24/06/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/06/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/04/2022 | Ações | Diretoria | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 22/03/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/06/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 11/12/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 30/08/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 30/08/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/08/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
A empresa teve lucro de 355 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,54 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,01 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (11,6 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (4,6 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,57 bilhões e aumentou 4,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,07%).
A margem líquida da empresa é de 18,63%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,86 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 7,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |