O patrimônio líquido da empresa é positivo em 12,7 bilhões, porém diminuiu -4,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 47,1%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,41 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,81 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 2,05 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
COGN3 teve retorno de -0,71% enquanto seu segmento obteve retorno de -39,37% na média dos últimos 5 anos
COGN3 teve retorno de -0,71% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COGN3 | 43.82% | 36.4% | -51.13% | 23.17% | -59.91% | -47.44% | -14.86% | 66.99% | -68.68% | 119.63% |
| Segmento | 40.59% | 87.08% | -7.31% | 45.61% | -39.37% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 6,34, ou seja, há um desconto de 169,79% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 2,05 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 160000 | R$ 3,47 | R$ 555.200,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | - | 39835 | R$ 3,22 | R$ 128.268,70 | Transfere Ncia No Periodo De Vesting |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 23700 | R$ 2,80 | R$ 66.360,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 2,78 | R$ 278.000,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 5500 | R$ 2,81 | R$ 15.455,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 65400 | R$ 2,79 | R$ 182.466,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 80300 | R$ 2,78 | R$ 223.234,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 25100 | R$ 2,77 | R$ 69.527,00 | Venda à Vista |
| 31/10/2022 | Ações | Diretoria | 60000 | R$ 3,20 | R$ 192.000,00 | Venda à Vista |
| 31/10/2022 | Ações | - | 59450 | R$ 3,20 | R$ 190.240,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Diretoria | 60329 | R$ 2,82 | R$ 170.127,78 | Transfere Ncia De Acoes Em Periodo De Vesting |
| 15/09/2022 | Ações | - | 418326 | R$ 2,82 | R$ 1.179.679,32 | Transfere Ncia De Acoes No Periodo De Vesting |
| 27/07/2022 | Ações | - | 17176 | R$ 2,25 | R$ 38.646,00 | Tranfere Ncia De Acoes Em Periodo De Vesting |
| 19/07/2022 | Ações | - | 870447 | R$ 2,36 | R$ 2.053.240,45 | Plano De Recompra De Acoes |
| 15/07/2022 | Ações | - | 154492 | R$ 2,42 | R$ 373.870,64 | Transfere Ncia De Acoes Em Periodo De Vesting |
| 14/07/2022 | Ações | - | 74214 | R$ 2,35 | R$ 174.105,87 | Plano De Recompra De Acoes |
| 05/07/2022 | Ações | - | 15000 | R$ 1,98 | R$ 29.710,00 | Plano De Recompra De Acoes |
| 26/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 66768 | R$ 2,74 | R$ 182.944,21 | Transfere Ncia De Acoes Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 1518610 | R$ 2,74 | R$ 4.160.991,40 | Transfere Ncia De Acoes Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Diretoria | 577734 | R$ 2,74 | R$ 1.582.991,16 | Transfere Ncia De Acoes Restritas Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Diretoria | 105079 | R$ 2,74 | R$ 287.916,46 | Transfere Ncia De Acoes Restritas Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Diretoria | 982570 | R$ 2,74 | R$ 2.692.241,80 | Transfere Ncia De Acoes Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Diretoria | 140265 | R$ 2,74 | R$ 384.326,10 | Transfere Ncia De Acoes Restritas Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Diretoria | 135938 | R$ 2,74 | R$ 372.470,12 | Transfere Ncia De Acoes Apos Periodo De Vesting |
| 26/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 66768 | R$ 2,74 | R$ 182.944,32 | Transfere Ncia De Acoes Apos Periodo De Vesting |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (4,98 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,67 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (20,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (8,76 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 12,7 bilhões, porém diminuiu -4,04% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (29,5%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,41 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,81 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |