Celulose Irani
A Irani é uma principais indústrias nacionais dos segmentos de papel para embalagem e embalagem de papelão ondulado, tendo presença em 4 estados brasileiros.
A Irani é uma principais indústrias nacionais dos segmentos de papel para embalagem e embalagem de papelão ondulado, tendo presença em 4 estados brasileiros.
A Irani é uma principais indústrias nacionais dos segmentos de papel para embalagem e embalagem de papelão ondulado, tendo presença em 4 estados brasileiros.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,28 bilhão e aumentou 13,74% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (80,11%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 7,1 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 24,05%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,32 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 1,62 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RANI4 teve retorno de 26,44% enquanto seu segmento obteve retorno de -16,97% na média dos últimos 5 anos
RANI4 teve retorno de 26,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANI4 | -16.87% | -28.68% | 47.96% | 47.77% | 26.44% | -% | -% | -% | -% | -% |
| Segmento | -23.72% | -0.07% | 22.07% | 15.81% | -16.97% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 15,81, ou seja, há um desconto de 187,45% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 14,78%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,62 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | Controlador | 3036633 | R$ 9,37 | R$ 28.453.251,21 | Permuta (Recebimento) |
| 28/12/2023 | Ações | Controlador | 3036633 | R$ 9,37 | R$ 28.453.251,21 | Permuta (Entrega) |
| 20/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 11,21 | R$ 112.055,08 | Venda à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | Diretoria | 180064 | R$ 11,21 | R$ 2.018.692,17 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 94907 | R$ 11,14 | R$ 1.057.527,30 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | Diretoria | 90000 | R$ 11,05 | R$ 994.884,54 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 10,72 | R$ 6.432,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 10,93 | R$ 4.372,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 11,01 | R$ 6.606,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 1600 | R$ 10,99 | R$ 17.584,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 1700 | R$ 11,00 | R$ 18.700,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 4200 | R$ 11,05 | R$ 46.410,00 | Venda à Vista |
| 03/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 10,70 | R$ 5.350,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2022 | Ações | - | 2900 | R$ 8,34 | R$ 24.197,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2022 | Ações | Controlador | 86400 | R$ 8,72 | R$ 753.408,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 103000 | R$ 8,34 | R$ 859.020,00 | Venda à Vista |
| 04/10/2022 | Ações | - | 3400 | R$ 7,79 | R$ 26.469,00 | Compra à Vista |
| 04/10/2022 | Ações | Controlador | 147200 | R$ 8,28 | R$ 1.218.816,00 | Venda à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | - | 3400 | R$ 7,79 | R$ 26.469,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | Controlador | 118700 | R$ 7,77 | R$ 922.299,00 | Venda à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 115000 | R$ 7,86 | R$ 903.817,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 80000 | R$ 7,96 | R$ 637.061,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Controlador | 124600 | R$ 8,03 | R$ 1.000.538,00 | Venda à Vista |
| 20/09/2022 | Ações | Controlador | 127100 | R$ 8,10 | R$ 1.029.510,00 | Venda à Vista |
| 19/09/2022 | Ações | - | 50000 | R$ 7,97 | R$ 398.333,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 7,1 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,13 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (303 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,33 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,88 bilhão)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,28 bilhão e aumentou 13,74% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (13,57%).
A margem líquida da empresa é de 24,05%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,32 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |