Atom Empreendimentos
A ATOM Empreendimentos e Participações S/A é uma empresa do setor financeiro que atua em prop trading e consultoria. É também proprietária da fintech de criptomoeda Takion Technology.
A ATOM Empreendimentos e Participações S/A é uma empresa do setor financeiro que atua em prop trading e consultoria. É também proprietária da fintech de criptomoeda Takion Technology.
A ATOM Empreendimentos e Participações S/A é uma empresa do setor financeiro que atua em prop trading e consultoria. É também proprietária da fintech de criptomoeda Takion Technology.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 16,9 milhões, porém diminuiu -27,86% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 102 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,2 milhões)
Houve compras significativas (R$ 458 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ATOM3 teve retorno de 30,5% enquanto seu segmento obteve retorno de 5,21% na média dos últimos 5 anos
ATOM3 teve retorno de 30,5% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM3 | -% | 0.0% | -28.41% | -33.2% | 90.53% | -6.83% | -18.95% | -14.11% | 101.88% | -% |
| Segmento | -8.63% | 24.9% | 10.43% | 40.1% | 5.21% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 16,61, ou seja, há um desconto de 286,28% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 458 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 42000 | R$ 2,70 | R$ 113.400,00 | Compra à Vista |
| 14/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 82100 | R$ 2,70 | R$ 221.857,00 | Compra à Vista |
| 13/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 44200 | R$ 2,77 | R$ 122.258,00 | Compra à Vista |
| 04/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 45565 | R$ 3,04 | R$ 138.517,60 | Desdobrament O/Bonificação |
| 04/05/2022 | Ações | Controlador | 1010804 | R$ 3,04 | R$ 3.072.844,16 | Desdobrament O/Bonificação |
| 06/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 3,38 | R$ 2.706,00 | Compra à Vista |
| 05/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 3,49 | R$ 3.488,00 | Compra à Vista |
| 04/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 4300 | R$ 2,85 | R$ 12.253,00 | Compra à Vista |
| 01/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 16900 | R$ 3,43 | R$ 58.051,00 | Compra à Vista |
| 31/03/2022 | Ações | Conselho de administração | 7900 | R$ 3,25 | R$ 25.697,00 | Compra à Vista |
| 30/03/2022 | Ações | Conselho de administração | 14400 | R$ 3,28 | R$ 47.212,00 | Compra à Vista |
| 30/03/2021 | Ações | Controlador | 7269616 | R$ 5,92 | R$ 43.000.000,00 | Compra à Vista |
| 30/03/2021 | Ações | Controlador | 7269616 | R$ 5,92 | R$ 43.000.000,00 | Venda à Vista |
| 24/03/2020 | Ações | Controlador | 57500 | R$ 1,24 | R$ 71.309,00 | Compra à Vista |
| 23/03/2020 | Ações | Controlador | 58500 | R$ 1,10 | R$ 64.338,00 | Compra à Vista |
| 20/03/2020 | Ações | Controlador | 5000 | R$ 1,10 | R$ 5.500,00 | Compra à Vista |
| 19/03/2020 | Ações | Controlador | 58300 | R$ 1,13 | R$ 66.006,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2020 | Ações | Controlador | 182600 | R$ 1,07 | R$ 194.704,00 | Compra à Vista |
| 26/02/2020 | Ações | Controlador | 50000 | R$ 1,78 | R$ 89.000,00 | Compra à Vista |
| 21/02/2020 | Ações | Controlador | 41000 | R$ 1,84 | R$ 75.600,00 | Compra à Vista |
| 20/02/2020 | Ações | Controlador | 46700 | R$ 1,84 | R$ 85.839,00 | Compra à Vista |
| 19/02/2020 | Ações | Controlador | 73300 | R$ 1,82 | R$ 133.408,00 | Compra à Vista |
| 17/05/2018 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 2,65 | R$ 265,00 | Compra |
| 27/04/2018 | Conselho de administração | 100 | R$ 2,79 | R$ 279,00 | Compra | |
| 20/04/2018 | Conselho de administração | 200 | R$ 2,74 | R$ 548,00 | Compra |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (25,3 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (826 mil)
Os ativos de longo prazo da empresa (639 mil) não cobrem suas obrigações de longo prazo (8,2 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 16,9 milhões, porém diminuiu -27,86% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,93%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 102 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,2 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 1 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 2 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | ruim | 1 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 2 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 4 de 11 práticas adotadas |